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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
American Eagle Outfitters
AEO
3 Mrd. $
| 534 $ | ﹤0,01 % |
30
-1
| -3 % | -17 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1077
Vontier
VNT
4,65 Mrd. $
| 534 $ | ﹤0,01 % |
17
-2
| -11 % | -63 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1078
Yeti Holdings
YETI
3,12 Mrd. $
| 534 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1079
Spire
SR
5,04 Mrd. $
| 533 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1080
ABM Industries
ABM
3,15 Mrd. $
| 530 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1081
Kodiak Gas Services
KGS
4,48 Mrd. $
| 530 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1082
Dolby
DLB
5,89 Mrd. $
| 529 $ | ﹤0,01 % |
9
+5
| +125 % | +288 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1083
Otter Tail
OTTR
3,8 Mrd. $
| 529 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1084
Cytokinetics
CYTK
8,51 Mrd. $
| 528 $ | ﹤0,01 % |
8
+4
| +100 % | +305 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1085
KBR
KBR
4,95 Mrd. $
| 528 $ | ﹤0,01 % |
15
+5
| +50 % | +183 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1086
Resideo Technologies
REZI
2,71 Mrd. $
| 527 $ | ﹤0,01 % |
29
-3
| -9 % | -76 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1087
Axcelis
ACLS
3,29 Mrd. $
| 525 $ | ﹤0,01 % |
4
-1
| -20 % | -128 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1088
Oscar Health
OSCR
9,6 Mrd. $
| 525 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1089
Cinemark Holdings
CNK
4,6 Mrd. $
| 523 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1090
Idacorp
IDA
8,14 Mrd. $
| 523 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1091
Visteon
VC
1,89 Mrd. $
| 521 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1092
Itron
ITRI
3,84 Mrd. $
| 519 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1093
Merit Medical Systems
MMSI
5,57 Mrd. $
| 518 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1094
Option Care Health
OPCH
4,68 Mrd. $
| 518 $ | ﹤0,01 % |
23
+11
| +92 % | +254 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1095
Flagstar Bank National Association
FLG
4,31 Mrd. $
| 514 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1096
Choice Hotels
CHH
4,88 Mrd. $
| 513 $ | ﹤0,01 % |
5
+2
| +67 % | +212 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1097
Frontdoor
FTDR
5,81 Mrd. $
| 512 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1098
KB Home
KBH
2,86 Mrd. $
| 512 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1099
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,76 Mrd. $
| 512 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1100
Roblox
RBLX
37,8 Mrd. $
| 509 $ | ﹤0,01 % |
12
-4
| -25 % | -181 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .