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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Cheesecake Factory
CAKE
5,61 Mrd. $
| 632 $ | ﹤0,01 % |
6
-2
| -25 % | -199 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1027
Genworth Financial
GNW
3,32 Mrd. $
| 628 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1028
Steven Madden
SHOO
3,18 Mrd. $
| 627 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1029
Westlake Corp
WLK
8,73 Mrd. $
| 624 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1030
Cactus
WHD
5,31 Mrd. $
| 623 $ | ﹤0,01 % |
10
+2
| +25 % | +127 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1031
Independent Bank
INDB
3,92 Mrd. $
| 622 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1032
Travel + Leisure Co
TNL
4,32 Mrd. $
| 619 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1033
TPG
TPG
8,42 Mrd. $
| 618 $ | ﹤0,01 % |
14
-5
| -26 % | -236 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1034
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
3,12 Mrd. $
| 615 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1035
Trex
TREX
5,21 Mrd. $
| 610 $ | ﹤0,01 % |
14
+10
| +250 % | +456 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1036
AAR Corp
AIR
4,03 Mrd. $
| 609 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1037
Gentex
GNTX
4,19 Mrd. $
| 609 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1038
Synaptics
SYNA
4,68 Mrd. $
| 609 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1039
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,52 Mrd. $
| 608 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1040
First Interstate BancSystem
FIBK
3,52 Mrd. $
| 608 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1041
Brink's
BCO
4,23 Mrd. $
| 606 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1042
Schneider National
SNDR
5,13 Mrd. $
| 606 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1043
Frontier Group Holdings
ULCC
1,49 Mrd. $
| 597 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1044
Community Bank
CBU
3,27 Mrd. $
| 596 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1045
Mueller Water Products
MWA
3,56 Mrd. $
| 595 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1046
Boise Cascade
BCC
2,75 Mrd. $
| 594 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1047
Brown-Forman Class A
BF.A
13,5 Mrd. $
| 591 $ | ﹤0,01 % |
22
-1
| -4 % | -27 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1048
AST SpaceMobile
ASTS
12,3 Mrd. $
| 589 $ | ﹤0,01 % |
10
-7
| -41 % | -451 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1049
Genpact
G
6,63 Mrd. $
| 586 $ | ﹤0,01 % |
18
-4
| -18 % | -135 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1050
Trustmark
TRMK
2,56 Mrd. $
| 583 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .