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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Openlane
OPLN
4,61 Mrd. $
| 683 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1002
Ashland
ASH
3,32 Mrd. $
| 680 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1003
Skywest
SKYW
3,7 Mrd. $
| 679 $ | ﹤0,01 % |
7
+1
| +17 % | +101 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1004
Franklin Electric
FELE
4,35 Mrd. $
| 672 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1005
CVB Financial
CVBF
4,01 Mrd. $
| 670 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1006
Helmerich & Payne
HP
3,92 Mrd. $
| 669 $ | ﹤0,01 % |
18
-1
| -5 % | -39 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1007
Brady Corp
BRC
3,84 Mrd. $
| 668 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1008
First Financial Bankshares
FFIN
4,31 Mrd. $
| 667 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1009
United Community Banks
UCB
4,43 Mrd. $
| 667 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1010
Interparfums
IPAR
3,65 Mrd. $
| 666 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1011
First Hawaiian
FHB
3,09 Mrd. $
| 665 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1012
RLI Corp
RLI
5,82 Mrd. $
| 664 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1013
Kulicke & Soffa
KLIC
4,02 Mrd. $
| 660 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1014
ESAB
ESAB
4,2 Mrd. $
| 659 $ | ﹤0,01 % |
10
-2
| -17 % | -162 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1015
Parsons
PSN
5,35 Mrd. $
| 656 $ | ﹤0,01 % |
16
-5
| -24 % | -246 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1016
Arrowhead Research
ARWR
8,55 Mrd. $
| 655 $ | ﹤0,01 % |
10
-2
| -17 % | -162 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1017
Transocean
RIG
7,16 Mrd. $
| 655 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1018
EXL Service
EXLS
6,15 Mrd. $
| 654 $ | ﹤0,01 % |
19
-2
| -10 % | -67 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1019
Enact Holdings
ACT
6,65 Mrd. $
| 649 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1020
Eastern Bankshares
EBC
5,15 Mrd. $
| 649 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1021
Chesapeake Utilities
CPK
3,41 Mrd. $
| 643 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1022
Avis
CAR
3,63 Mrd. $
| 641 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1023
Bentley Systems
BSY
11,7 Mrd. $
| 639 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1024
Archrock
AROC
5,44 Mrd. $
| 637 $ | ﹤0,01 % |
21
-1
| -5 % | -34 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1025
BancFirst
BANF
3,71 Mrd. $
| 632 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .