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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Palomar
PLMR
3,51 Mrd. $
| 740 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
977
Nelnet
NNI
4,41 Mrd. $
| 739 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
978
Hormel Foods
HRL
11,4 Mrd. $
| 738 $ | ﹤0,01 % |
37
+5
| +16 % | +117 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
979
Dorman Products
DORM
3,69 Mrd. $
| 736 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
980
Robert Half
RHI
4,35 Mrd. $
| 735 $ | ﹤0,01 % |
20
+18
| +900 % | +711 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
981
Octave Specialty Group
OSG
214 Mio. $
| 733 $ | ﹤0,01 % |
177
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
982
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,85 Mrd. $
| 726 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
983
BILL Holdings
BILL
4,18 Mrd. $
| 724 $ | ﹤0,01 % |
17
+7
| +70 % | +323 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
984
Boot Barn
BOOT
3,36 Mrd. $
| 723 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
985
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 713 $ | ﹤0,01 % |
52
+20
| +63 % | +273 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
986
Reddit
RDDT
26,5 Mrd. $
| 713 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
987
Celanese
CE
5,34 Mrd. $
| 710 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
988
Solventum
SOLV
14,2 Mrd. $
| 706 $ | ﹤0,01 % |
8
+4
| +100 % | +342 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
989
Everus Construction Group
ECG
5,19 Mrd. $
| 706 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
990
Warrior Met Coal
HCC
4,58 Mrd. $
| 705 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
991
Granite Construction
GVA
4,91 Mrd. $
| 696 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
992
Avantor
AVTR
11,6 Mrd. $
| 693 $ | ﹤0,01 % |
46
+36
| +360 % | +483 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
993
Glacier Bancorp
GBCI
6,37 Mrd. $
| 692 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
994
Asbury Automotive
ABG
3,38 Mrd. $
| 690 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
995
RadNet
RDNT
5,83 Mrd. $
| 690 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
996
Tractor Supply
TSCO
16,8 Mrd. $
| 689 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
997
McGrath RentCorp
MGRC
2,91 Mrd. $
| 687 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
998
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,14 Mrd. $
| 685 $ | ﹤0,01 % |
18
-4
| -18 % | -185 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
999
Insmed
INSM
20,6 Mrd. $
| 685 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1000
Terex
TEX
5,77 Mrd. $
| 684 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .