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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Weatherford International
WFRD
6,5 Mrd. $
| 787 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
952
NMI Holdings
NMIH
3,2 Mrd. $
| 784 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
953
Harley-Davidson
HOG
3,06 Mrd. $
| 782 $ | ﹤0,01 % |
32
-2
| -6 % | -53 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
954
Garrett Motion
GTX
4,1 Mrd. $
| 781 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
955
Reynolds Consumer Products
REYN
4,84 Mrd. $
| 779 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
956
Sphere Entertainment
SPHR
4,12 Mrd. $
| 779 $ | ﹤0,01 % |
7
+1
| +17 % | +148 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
957
PTC Therapeutics
PTCT
5,18 Mrd. $
| 778 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
958
Louisiana-Pacific
LPX
5,04 Mrd. $
| 775 $ | ﹤0,01 % |
12
+1
| +9 % | +72 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
959
Champion Homes
SKY
4,35 Mrd. $
| 772 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
960
Brunswick
BC
4,39 Mrd. $
| 771 $ | ﹤0,01 % |
12
-2
| -14 % | -153 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
961
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,03 Mrd. $
| 771 $ | ﹤0,01 % |
9
-1
| -10 % | -74 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
962
Cabot Corp
CBT
3,82 Mrd. $
| 770 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
963
Aecom
ACM
7,92 Mrd. $
| 767 $ | ﹤0,01 % |
13
-4
| -24 % | -267 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
964
Fluor
FLR
6,17 Mrd. $
| 767 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
965
Iridium Communications
IRDM
4,84 Mrd. $
| 767 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
966
Roku
ROKU
23,3 Mrd. $
| 762 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
967
James Hardie Industries
JHX
15,3 Mrd. $
| 760 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +828 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
968
TXNM Energy Inc
TXNM
6,46 Mrd. $
| 759 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
969
Herc Holdings
HRI
5,22 Mrd. $
| 758 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
970
MP Materials
MP
7,28 Mrd. $
| 757 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
971
LKQ Corp
LKQ
4,33 Mrd. $
| 754 $ | ﹤0,01 % |
33
+7
| +27 % | +173 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
972
Teleflex
TFX
5,89 Mrd. $
| 751 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
973
BGC Group
BGC
5,3 Mrd. $
| 750 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
974
PACS Group
PACS
7,58 Mrd. $
| 748 $ | ﹤0,01 % |
18
+9
| +100 % | +398 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
975
Vaxcyte
PCVX
9,5 Mrd. $
| 740 $ | ﹤0,01 % |
13
+10
| +333 % | +583 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .