で公開中です！
詳しく見る
DiNuzzo Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
5.38%
推定1年リターン
9.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.5%
1年予想リターン
+9.69%
3年間の予想リターン
+42.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
-$469万
(-0.46%)
資金フロー
+$1233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.09%
保有額
1,395
新規
48
買い増し
226
減少
243
解消
27
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+$127万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$45万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$35.4万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$35.3万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$33.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.07% |
| 2 | 情報技術 | 1.26% |
| 3 | 金融 | 0.39% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.32% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Openlane
OPLN
$42.4億
| $683 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1002
Ashland
ASH
$35.6億
| $680 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
1003
Skywest
SKYW
$31.8億
| $679 | ﹤0.01% |
7
+1
| +17% | +$101 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1004
Franklin Electric
FELE
$42.8億
| $672 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1005
CVB Financial
CVBF
$40.3億
| $670 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1006
Helmerich & Payne
HP
$35.4億
| $669 | ﹤0.01% |
18
-1
| -5% | -$39 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1007
Brady Corp
BRC
$36.1億
| $668 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1008
First Financial Bankshares
FFIN
$44億
| $667 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1009
United Community Banks
UCB
$44.8億
| $667 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1010
Interparfums
IPAR
$43.6億
| $666 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1011
First Hawaiian
FHB
$30.7億
| $665 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1012
RLI Corp
RLI
$62.4億
| $664 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1013
Kulicke & Soffa
KLIC
$36.1億
| $660 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1014
ESAB
ESAB
$55.9億
| $659 | ﹤0.01% |
10
-2
| -17% | -$162 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1015
Parsons
PSN
$54.3億
| $656 | ﹤0.01% |
16
-5
| -24% | -$246 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1016
Arrowhead Research
ARWR
$69.6億
| $655 | ﹤0.01% |
10
-2
| -17% | -$162 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1017
Transocean
RIG
$57.7億
| $655 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1018
EXL Service
EXLS
$65.3億
| $654 | ﹤0.01% |
19
-2
| -10% | -$67 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1019
Enact Holdings
ACT
$64.2億
| $649 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1020
Eastern Bankshares
EBC
$53.4億
| $649 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1021
Chesapeake Utilities
CPK
$35.6億
| $643 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1022
Avis
CAR
$45.1億
| $641 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1023
Bentley Systems
BSY
$137億
| $639 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1024
Archrock
AROC
$50.8億
| $637 | ﹤0.01% |
21
-1
| -5% | -$34 |
2024 Q1
10四半期
|
|
1025
BancFirst
BANF
$39.6億
| $632 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
KL
DiNuzzo Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、DiNuzzo Private Wealthは$10.1億相当のポジションを1,395件保有しており、前四半期の$10.1億から0.46%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
DiNuzzo Private Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 48件、226件増加しました、243件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は1,122株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World Equity ETFで、推定額は$127万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- DiNuzzo Private Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は1,122株、評価額は$23.7万でした。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$724万でした。
- DiNuzzo Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World Equity ETFで、推定$127万相当を減らしました。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期にSaul Centersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.24万でした。
- 2026年第3四半期時点で、DiNuzzo Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの68%を占めています。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期に新たに48件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- DiNuzzo Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.46%減少し、$10.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のDiNuzzo Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。