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DiNuzzo Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
5,38%
Retorno est. (1 ano)
9,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,5%
Retorno est. (1 ano)
+9,69%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,69 mi
(-0,46%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,09%
Posição
1.395
Nova
48
Aumentada
226
Reduzida
243
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,24 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 669 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 450 mil |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 332 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,07% |
| 2 | Tecnologia | 1,26% |
| 3 | Financeiro | 0,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 5 | Bens industriais | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Openlane
OPLN
US$ 4,24 bi
| US$ 683 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1002
Ashland
ASH
US$ 3,56 bi
| US$ 680 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1003
Skywest
SKYW
US$ 3,13 bi
| US$ 679 | ﹤0,01% |
7
+1
| +17% | +US$ 101 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1004
Franklin Electric
FELE
US$ 4,28 bi
| US$ 672 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1005
CVB Financial
CVBF
US$ 4,03 bi
| US$ 670 | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1006
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,56 bi
| US$ 669 | ﹤0,01% |
18
-1
| -5% | -US$ 39 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1007
Brady Corp
BRC
US$ 3,59 bi
| US$ 668 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1008
First Financial Bankshares
FFIN
US$ 4,4 bi
| US$ 667 | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1009
United Community Banks
UCB
US$ 4,51 bi
| US$ 667 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1010
Interparfums
IPAR
US$ 4,36 bi
| US$ 666 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1011
First Hawaiian
FHB
US$ 3,09 bi
| US$ 665 | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1012
RLI Corp
RLI
US$ 6,23 bi
| US$ 664 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1013
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,52 bi
| US$ 660 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1014
ESAB
ESAB
US$ 5,41 bi
| US$ 659 | ﹤0,01% |
10
-2
| -17% | -US$ 162 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1015
Parsons
PSN
US$ 5,44 bi
| US$ 656 | ﹤0,01% |
16
-5
| -24% | -US$ 246 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1016
Arrowhead Research
ARWR
US$ 6,75 bi
| US$ 655 | ﹤0,01% |
10
-2
| -17% | -US$ 162 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1017
Transocean
RIG
US$ 5,83 bi
| US$ 655 | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1018
EXL Service
EXLS
US$ 6,51 bi
| US$ 654 | ﹤0,01% |
19
-2
| -10% | -US$ 67 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1019
Enact Holdings
ACT
US$ 6,36 bi
| US$ 649 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1020
Eastern Bankshares
EBC
US$ 5,34 bi
| US$ 649 | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1021
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,53 bi
| US$ 643 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1022
Avis
CAR
US$ 4,42 bi
| US$ 641 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1023
Bentley Systems
BSY
US$ 13,6 bi
| US$ 639 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1024
Archrock
AROC
US$ 5,1 bi
| US$ 637 | ﹤0,01% |
21
-1
| -5% | -US$ 34 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1025
BancFirst
BANF
US$ 3,94 bi
| US$ 632 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
Revisão da carteira de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, DiNuzzo Private Wealth detinha 1.395 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 0,46% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth mostra 48 novas, 226 aumentaram, 243 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Dimensional World Equity ETF, estimada em US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026 foi Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil.
- DiNuzzo Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,24 mi.
- A maior redução de DiNuzzo Private Wealth em T3 2026 foi em Dimensional World Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- DiNuzzo Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Saul Centers no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mil.
- As dez maiores posições de DiNuzzo Private Wealth representam 68% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abriu 48 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de DiNuzzo Private Wealth caiu 0,46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de DiNuzzo Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.