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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
U-Haul Holding Co
UHAL
10,8 Mrd. $
| 422 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1152
Black Hills Corp
BKH
6,06 Mrd. $
| 421 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1153
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
| 420 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1154
MGE Energy Inc
MGEE
2,78 Mrd. $
| 417 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1155
Bank of Hawaii
BOH
2,79 Mrd. $
| 414 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1156
Concentra Group Holdings
CON
5,01 Mrd. $
| 414 $ | ﹤0,01 % |
12
-5
| -29 % | -167 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1157
Floor & Decor
FND
5,09 Mrd. $
| 413 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1158
Trinity Industries
TRN
2,03 Mrd. $
| 409 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
MFP
1159
Midera Food Processing Inc
MFP
1,89 Mrd. $
| 409 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +448 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1160
First Financial Bancorp
FFBC
3,43 Mrd. $
| 408 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1161
Patrick Industries
PATK
2,21 Mrd. $
| 407 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1162
StandardAero Inc
SARO
7,21 Mrd. $
| 406 $ | ﹤0,01 % |
19
+8
| +73 % | +210 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1163
Newmark Group
NMRK
2,09 Mrd. $
| 405 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1164
e.l.f. Beauty
ELF
6,74 Mrd. $
| 404 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +366 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1165
Banner Corp
BANR
2,58 Mrd. $
| 402 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1166
Lennar Class B
LEN.B
20 Mrd. $
| 400 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1167
Pegasystems
PEGA
5,96 Mrd. $
| 400 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1168
Workiva
WK
4,67 Mrd. $
| 400 $ | ﹤0,01 % |
6
+1
| +20 % | +66 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1169
Exponent
EXPO
3,68 Mrd. $
| 393 $ | ﹤0,01 % |
6
+3
| +100 % | +198 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1170
SailPoint Inc
SAIL
12,4 Mrd. $
| 387 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +340 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1171
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 386 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1172
Bath & Body Works
BBWI
4,22 Mrd. $
| 383 $ | ﹤0,01 % |
24
-8
| -25 % | -153 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1173
PENN Entertainment
PENN
1,94 Mrd. $
| 381 $ | ﹤0,01 % |
26
+8
| +44 % | +150 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1174
Mattel
MAT
4,69 Mrd. $
| 380 $ | ﹤0,01 % |
30
-7
| -19 % | -99 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1175
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
| 380 $ | ﹤0,01 % |
27
-11
| -29 % | -163 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .