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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11 mil M
| USD 422 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1152
Black Hills Corp
BKH
USD 6661 M
| USD 421 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1153
WaFd
WAFD
USD 2179 M
| USD 420 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1154
MGE Energy Inc
MGEE
USD 3015 M
| USD 417 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1155
Bank of Hawaii
BOH
USD 2763 M
| USD 414 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1156
Concentra Group Holdings
CON
USD 5399 M
| USD 414 | ﹤0.01% |
12
-5
| -29% | -USD 167 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1157
Floor & Decor
FND
USD 5362 M
| USD 413 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1158
Trinity Industries
TRN
USD 2360 M
| USD 409 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
MFP
1159
Midera Food Processing Inc
MFP
USD 2039 M
| USD 409 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 448 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1160
First Financial Bancorp
FFBC
USD 3460 M
| USD 408 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1161
Patrick Industries
PATK
USD 2560 M
| USD 407 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1162
StandardAero Inc
SARO
USD 9365 M
| USD 406 | ﹤0.01% |
19
+8
| +73% | +USD 210 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1163
Newmark Group
NMRK
USD 2052 M
| USD 405 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1164
e.l.f. Beauty
ELF
USD 7010 M
| USD 404 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 366 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1165
Banner Corp
BANR
USD 2537 M
| USD 402 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1166
Lennar Class B
LEN.B
USD 20.2 mil M
| USD 400 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1167
Pegasystems
PEGA
USD 5160 M
| USD 400 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1168
Workiva
WK
USD 3660 M
| USD 400 | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +USD 66 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1169
Exponent
EXPO
USD 4090 M
| USD 393 | ﹤0.01% |
6
+3
| +100% | +USD 198 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1170
SailPoint Inc
SAIL
USD 11.4 mil M
| USD 387 | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 340 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1171
Caesars Entertainment
CZR
USD 5972 M
| USD 386 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1172
Bath & Body Works
BBWI
USD 4366 M
| USD 383 | ﹤0.01% |
24
-8
| -25% | -USD 153 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1173
PENN Entertainment
PENN
USD 2477 M
| USD 381 | ﹤0.01% |
26
+8
| +44% | +USD 150 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1174
Mattel
MAT
USD 4568 M
| USD 380 | ﹤0.01% |
30
-7
| -19% | -USD 99 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1175
VF Corp
VFC
USD 8164 M
| USD 380 | ﹤0.01% |
27
-11
| -29% | -USD 163 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.