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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 25.3 mil M
| USD 508 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1102
Integer Holdings
ITGR
USD 4303 M
| USD 506 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1103
Renasant Corp
RNST
USD 3552 M
| USD 506 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1104
ONE Gas
OGS
USD 5086 M
| USD 504 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1105
LCI Industries
LCII
USD 2378 M
| USD 503 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1106
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 4132 M
| USD 498 | ﹤0.01% |
17
-1
| -6% | -USD 32 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1107
Globalstar
GSAT
USD 10.9 mil M
| USD 498 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1108
Lantheus
LNTH
USD 6580 M
| USD 498 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1109
Simmons First National
SFNC
USD 3366 M
| USD 497 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1110
Badger Meter
BMI
USD 4585 M
| USD 495 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1111
H.B. Fuller
FUL
USD 2684 M
| USD 495 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1112
American States Water
AWR
USD 3567 M
| USD 494 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1113
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 3332 M
| USD 486 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1114
Casella Waste Systems
CWST
USD 6250 M
| USD 483 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1115
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4114 M
| USD 482 | ﹤0.01% |
86
-4
| -4% | -USD 26 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1116
Oceaneering
OII
USD 3408 M
| USD 480 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1117
NorthWestern Energy
NWE
USD 5090 M
| USD 479 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1118
First Merchants
FRME
USD 2559 M
| USD 478 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1119
Greif
GEF
USD 4122 M
| USD 478 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1120
Cal-Maine
CALM
USD 3018 M
| USD 477 | ﹤0.01% |
7
-1
| -13% | -USD 81 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1121
Innospec
IOSP
USD 1926 M
| USD 477 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1122
Worthington Enterprises
WOR
USD 2980 M
| USD 477 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1123
Quaker Houghton
KWR
USD 2579 M
| USD 474 | ﹤0.01% |
3
-1
| -25% | -USD 159 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1124
Valaris
VAL
USD 5539 M
| USD 472 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1125
Stride
LRN
USD 3154 M
| USD 468 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.