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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
| 231 $ | ﹤0,01 % |
7
-4
| -36 % | -162 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1252
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,05 Mrd. $
| 230 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1253
JetBlue
JBLU
1,52 Mrd. $
| 229 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1254
Northern Oil and Gas
NOG
2,4 Mrd. $
| 229 $ | ﹤0,01 % |
10
-1
| -9 % | -23 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1255
Birkenstock
BIRK
6,34 Mrd. $
| 227 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1256
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
| 226 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1257
Chefs' Warehouse
CHEF
4,64 Mrd. $
| 225 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +213 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1258
Artisan Partners
APAM
2,84 Mrd. $
| 217 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1259
Levi Strauss
LEVI
9,31 Mrd. $
| 217 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1260
Pinterest
PINS
10,9 Mrd. $
| 208 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1261
Brookdale Senior Living
BKD
2,21 Mrd. $
| 206 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +250 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1262
AppFolio
APPF
8,12 Mrd. $
| 201 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +198 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1263
Viper Energy
VNOM
7,68 Mrd. $
| 200 $ | ﹤0,01 % |
5
+1
| +25 % | +43 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1264
Enphase Energy
ENPH
3,92 Mrd. $
| 198 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +231 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1265
Callaway Golf Company
CALY
3,17 Mrd. $
| 198 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +235 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1266
Central Garden & Pet Co
CENT
3,06 Mrd. $
| 195 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1267
OSI Systems
OSIS
3,18 Mrd. $
| 195 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1268
Dyne Therapeutics
DYN
3,54 Mrd. $
| 194 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +276 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1269
Rush Street Interactive
RSI
1,42 Mrd. $
| 183 $ | ﹤0,01 % |
9
+6
| +200 % | +163 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1270
Sonic Automotive
SAH
2,01 Mrd. $
| 182 $ | ﹤0,01 % |
3
-2
| -40 % | -165 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1271
SiteOne Landscape Supply
SITE
5,11 Mrd. $
| 181 $ | ﹤0,01 % |
2
-4
| -67 % | -394 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1272
CNA Financial
CNA
12,8 Mrd. $
| 180 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1273
Vistance Networks Inc
VISN
962 Mio. $
| 180 $ | ﹤0,01 % |
30
-3
| -9 % | -29 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1274
Brookfield
BN
96,5 Mrd. $
| 179 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1275
Park National Corp
PRK
3,28 Mrd. $
| 179 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KL
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .