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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
AZZ Inc
AZZ
3,98 Mrd. $
| 135 $ | ﹤0,01 % |
1
-1
| -50 % | -143 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1302
Northwest Bancshares
NWBI
2,27 Mrd. $
| 134 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1303
Coty
COTY
2,84 Mrd. $
| 131 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +133 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1304
Insulet
PODD
10,3 Mrd. $
| 131 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1305
StepStone Group
STEP
3,46 Mrd. $
| 131 $ | ﹤0,01 % |
3
-1
| -25 % | -47 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1306
Talos Energy
TALO
3,07 Mrd. $
| 131 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1307
Embecta
EMBC
380 Mio. $
| 125 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1308
Liquidia Corp
LQDA
3,82 Mrd. $
| 122 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +301 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1309
Under Armour
UAA
2,01 Mrd. $
| 121 $ | ﹤0,01 % |
27
+7
| +35 % | +41 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1310
Xerox
XRX
336 Mio. $
| 118 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1311
Corcept Therapeutics
CORT
9,28 Mrd. $
| 116 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1312
Addus HomeCare
ADUS
2,27 Mrd. $
| 111 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +115 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1313
Zillow
ZG
7,66 Mrd. $
| 111 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1314
CoStar Group
CSGP
13,7 Mrd. $
| 110 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1315
Penguin Solutions Inc
PENG
2,74 Mrd. $
| 110 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +113 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1316
EPAM Systems
EPAM
7,03 Mrd. $
| 109 $ | ﹤0,01 % |
1
-1
| -50 % | -103 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1317
Wingstop
WING
3,26 Mrd. $
| 106 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1318
World Kinect Corp
WKC
1,87 Mrd. $
| 106 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1319
Array Digital Infrastructure
AD
2,9 Mrd. $
| 102 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1320
The Marzetti Company
MZTI
2,98 Mrd. $
| 100 $ | ﹤0,01 % |
1
-1
| -50 % | -109 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1321
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
6,15 Mrd. $
| 96 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1322
Symbotic
SYM
5,1 Mrd. $
| 85 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +84 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1323
Par Pacific Holdings
PARR
3,87 Mrd. $
| 82 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +77 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1324
NETSCOUT
NTCT
2,88 Mrd. $
| 81 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1325
Lionsgate Studios
LION
3,72 Mrd. $
| 79 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .