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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Doximity
DOCS
5,95 Mrd. $
| 29 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1352
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,52 Mrd. $
| 27 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1353
Freshworks
FRSH
4,04 Mrd. $
| 26 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1354
Trade Desk
TTD
6,15 Mrd. $
| 25 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1355
Upstart Holdings
UPST
2,31 Mrd. $
| 23 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1356
BKV Corp
BKV
2,23 Mrd. $
| 22 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1357
Privia Health
PRVA
2,86 Mrd. $
| 20 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +23 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1358
nCino
NCNO
2,45 Mrd. $
| 19 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1359
Banc of California
BANC
2,84 Mrd. $
| 18 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1360
Payoneer
PAYO
2,42 Mrd. $
| 15 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1361
Ardagh Metal Packaging
AMBP
2,73 Mrd. $
| 14 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1362
Hope Bancorp
HOPE
1,8 Mrd. $
| 14 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1363
nLIGHT
LASR
2,1 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1364
MasterBrand
MBC
1,49 Mrd. $
| 14 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1365
Vertex
VERX
2,5 Mrd. $
| 12 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1366
Alignment Healthcare
ALHC
1,67 Mrd. $
| 9 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +15 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1367
Mobileye
MBLY
5,56 Mrd. $
| 8 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1368
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
18,6 Mio. $
| 5 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1369
Saul Centers
BFS
725 Mio. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -22.434 $ | – |
|
1370
BellRing Brands
BRBR
1,11 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -13 $ | – |
|
1371
Columbia Financial
CLBK
2,92 Mrd. $
| – | – |
-11
| Geschlossen | -107 $ | – |
|
1372
Concentrix
CNXC
2,02 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -23 $ | – |
|
1373
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| – | – |
-3
| Geschlossen | -95 $ | – |
|
1374
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
| – | – |
-13
| Geschlossen | -116 $ | – |
|
1375
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| – | – |
-26
| Geschlossen | -5.332 $ | – |
|
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BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .