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DiNuzzo Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
5.38%
1년 추정 수익률
9.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.5%
1년 예상 수익률
+9.69%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
-US$469만
(-0.46%)
자금 흐름
+US$1233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.09%
보유액
1,395
신규
48
증가
226
축소
243
청산됨
27
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$724만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$208만 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$128만 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$109만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$66.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$127만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$45만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$35.4만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$35.3만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$33.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.07% |
| 2 | 정보기술 | 1.26% |
| 3 | 금융 | 0.39% |
| 4 | 임의소비재 | 0.32% |
| 5 | 산업재 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Doximity
DOCS
US$58.4억
| US$29 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1352
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.2억
| US$27 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1353
Freshworks
FRSH
US$38.4억
| US$26 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1354
Trade Desk
TTD
US$58.1억
| US$25 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1355
Upstart Holdings
UPST
US$22.4억
| US$23 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1356
BKV Corp
BKV
US$22.9억
| US$22 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1357
Privia Health
PRVA
US$27.4억
| US$20 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$23 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1358
nCino
NCNO
US$24억
| US$19 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1359
Banc of California
BANC
US$28.9억
| US$18 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1360
Payoneer
PAYO
US$24.2억
| US$15 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1361
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$26.9억
| US$14 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1362
Hope Bancorp
HOPE
US$16.9억
| US$14 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1363
nLIGHT
LASR
US$21.4억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1364
MasterBrand
MBC
US$14.8억
| US$14 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1365
Vertex
VERX
US$24.9억
| US$12 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1366
Alignment Healthcare
ALHC
US$15.2억
| US$9 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$15 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1367
Mobileye
MBLY
US$50.7억
| US$8 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1368
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$1315만
| US$5 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1369
Saul Centers
BFS
US$7.19억
| – | – |
-600
| 청산됨 | -US$2.24만 | – |
|
1370
BellRing Brands
BRBR
US$10.7억
| – | – |
-1
| 청산됨 | -US$13 | – |
|
1371
Columbia Financial
CLBK
US$29.8억
| – | – |
-11
| 청산됨 | -US$107 | – |
|
1372
Concentrix
CNXC
US$18.4억
| – | – |
-1
| 청산됨 | -US$23 | – |
|
1373
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| – | – |
-3
| 청산됨 | -US$95 | – |
|
1374
DXC Technology
DXC
US$23.3억
| – | – |
-13
| 청산됨 | -US$116 | – |
|
1375
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| – | – |
-26
| 청산됨 | -US$5.33천 | – |
|
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BDWCC
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, DiNuzzo Private Wealth의 보유 포지션은 1,395개, 총액은 US$10.1억였으며 전 분기 US$10.1억보다 0.46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 226개 증가, 243개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell 주식으로, 1,122주를 보유했으며 가치는 US$23.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$127만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$23.7만 상당의 1,122주를 매수했어요.
- DiNuzzo Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$724만 규모예요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$127만예요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Saul Centers 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 68% 비중을 차지해요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.46% 하락해 US$10.1억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.