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DiNuzzo Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
5.38%
推定1年リターン
9.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.5%
1年予想リターン
+9.69%
3年間の予想リターン
+42.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
-$469万
(-0.46%)
資金フロー
+$1233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.09%
保有額
1,395
新規
48
買い増し
226
減少
243
解消
27
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+$127万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$45万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$35.4万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$35.3万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$33.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.07% |
| 2 | 情報技術 | 1.26% |
| 3 | 金融 | 0.39% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.32% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Doximity
DOCS
$59.3億
| $29 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
1352
CCC Intelligent Solutions
CCC
$45.6億
| $27 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1353
Freshworks
FRSH
$31.7億
| $26 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1354
Trade Desk
TTD
$75.6億
| $25 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1355
Upstart Holdings
UPST
$20.3億
| $23 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
1356
BKV Corp
BKV
$20.8億
| $22 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1357
Privia Health
PRVA
$30.7億
| $20 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$23 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1358
nCino
NCNO
$23.7億
| $19 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1359
Banc of California
BANC
$28.4億
| $18 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
1360
Payoneer
PAYO
$24.3億
| $15 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
1361
Ardagh Metal Packaging
AMBP
$28億
| $14 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1362
Hope Bancorp
HOPE
$16.8億
| $14 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1363
nLIGHT
LASR
$25.9億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1364
MasterBrand
MBC
$13.5億
| $14 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1365
Vertex
VERX
$28.9億
| $12 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1366
Alignment Healthcare
ALHC
$16.1億
| $9 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$15 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1367
Mobileye
MBLY
$49.1億
| $8 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1368
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
$1141万
| $5 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1369
Saul Centers
BFS
$7.09億
| – | – |
-600
| 解消 | -$2.24万 | – |
|
1370
BellRing Brands
BRBR
$11.6億
| – | – |
-1
| 解消 | -$13 | – |
|
1371
Columbia Financial
CLBK
$30.6億
| – | – |
-11
| 解消 | -$107 | – |
|
1372
Concentrix
CNXC
$20億
| – | – |
-1
| 解消 | -$23 | – |
|
1373
上場廃止
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| – | – |
-3
| 解消 | -$95 | – |
|
1374
DXC Technology
DXC
$23.7億
| – | – |
-13
| 解消 | -$116 | – |
|
1375
上場廃止
Electronic Arts
EA
| – | – |
-26
| 解消 | -$5,332 | – |
|
類似するファンド
KL
DiNuzzo Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、DiNuzzo Private Wealthは$10.1億相当のポジションを1,395件保有しており、前四半期の$10.1億から0.46%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
DiNuzzo Private Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 48件、226件増加しました、243件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は1,122株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World Equity ETFで、推定額は$127万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- DiNuzzo Private Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は1,122株、評価額は$23.7万でした。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$724万でした。
- DiNuzzo Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World Equity ETFで、推定$127万相当を減らしました。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期にSaul Centersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.24万でした。
- 2026年第3四半期時点で、DiNuzzo Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの68%を占めています。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期に新たに48件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- DiNuzzo Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.46%減少し、$10.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のDiNuzzo Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。