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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Doximity
DOCS
USD 5927 M
| USD 29 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1352
CCC Intelligent Solutions
CCC
USD 4557 M
| USD 27 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1353
Freshworks
FRSH
USD 3169 M
| USD 26 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1354
Trade Desk
TTD
USD 7555 M
| USD 25 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1355
Upstart Holdings
UPST
USD 2034 M
| USD 23 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1356
BKV Corp
BKV
USD 2078 M
| USD 22 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1357
Privia Health
PRVA
USD 3072 M
| USD 20 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 23 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1358
nCino
NCNO
USD 2367 M
| USD 19 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1359
Banc of California
BANC
USD 2843 M
| USD 18 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1360
Payoneer
PAYO
USD 2426 M
| USD 15 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1361
Ardagh Metal Packaging
AMBP
USD 2803 M
| USD 14 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1362
Hope Bancorp
HOPE
USD 1679 M
| USD 14 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1363
nLIGHT
LASR
USD 2590 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1364
MasterBrand
MBC
USD 1350 M
| USD 14 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1365
Vertex
VERX
USD 2893 M
| USD 12 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1366
Alignment Healthcare
ALHC
USD 1609 M
| USD 9 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 15 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1367
Mobileye
MBLY
USD 4914 M
| USD 8 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1368
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
USD 11.4 M
| USD 5 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1369
Saul Centers
BFS
USD 706 M
| – | – |
-600
| Cerradas | -USD 22.4 k | – |
|
1370
BellRing Brands
BRBR
USD 1164 M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 13 | – |
|
1371
Columbia Financial
CLBK
USD 3059 M
| – | – |
-11
| Cerradas | -USD 107 | – |
|
1372
Concentrix
CNXC
USD 2002 M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 23 | – |
|
1373
Dejó de cotizar
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| – | – |
-3
| Cerradas | -USD 95 | – |
|
1374
DXC Technology
DXC
USD 2374 M
| – | – |
-13
| Cerradas | -USD 116 | – |
|
1375
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| – | – |
-26
| Cerradas | -USD 5.33 k | – |
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.