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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
News Corp Class B
NWS
USD 16.1 mil M
| USD 952 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
902
ADT
ADT
USD 7240 M
| USD 949 | ﹤0.01% |
156
-7
| -4% | -USD 50 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
903
Brighthouse Financial
BHF
USD 2616 M
| USD 949 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
904
ImmunityBio
IBRX
USD 7006 M
| USD 944 | ﹤0.01% |
100
+64
| +178% | +USD 512 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
905
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4580 M
| USD 944 | ﹤0.01% |
29
+1
| +4% | +USD 35 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
906
DocuSign
DOCU
USD 14.7 mil M
| USD 941 | ﹤0.01% |
14
+12
| +600% | +USD 713 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
907
Crocs
CROX
USD 7376 M
| USD 939 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
908
Insight Enterprises
NSIT
USD 4931 M
| USD 938 | ﹤0.01% |
6
+2
| +50% | +USD 283 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
909
Hexcel
HXL
USD 6114 M
| USD 924 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
910
Mercury Systems
MRCY
USD 5334 M
| USD 913 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
911
GlobalFoundries
GFS
USD 24 mil M
| USD 911 | ﹤0.01% |
19
-7
| -27% | -USD 364 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
912
WSFS Financial
WSFS
USD 4022 M
| USD 907 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
913
StoneX
SNEX
USD 6979 M
| USD 905 | ﹤0.01% |
14
-1
| -7% | -USD 71 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
914
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4291 M
| USD 893 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
915
Semtech
SMTC
USD 12 mil M
| USD 892 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
916
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.7 mil M
| USD 891 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
917
GXO Logistics
GXO
USD 6210 M
| USD 889 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
918
Murphy Oil
MUR
USD 5046 M
| USD 889 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
919
Post Holdings
POST
USD 3503 M
| USD 875 | ﹤0.01% |
12
-1
| -8% | -USD 83 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
920
Wynn Resorts
WYNN
USD 8761 M
| USD 874 | ﹤0.01% |
11
-4
| -27% | -USD 377 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
921
Core & Main
CNM
USD 8490 M
| USD 872 | ﹤0.01% |
21
-6
| -22% | -USD 264 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
922
Etsy
ETSY
USD 7602 M
| USD 858 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
923
Builders FirstSource
BLDR
USD 6694 M
| USD 856 | ﹤0.01% |
15
-6
| -29% | -USD 412 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
924
Paylocity
PCTY
USD 9332 M
| USD 856 | ﹤0.01% |
6
+5
| +500% | +USD 700 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
925
Bankunited
BKU
USD 3113 M
| USD 844 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.