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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Range Resources
RRC
13,2 Mrd. $
| 1.260 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
802
TKO Group
TKO
12,6 Mrd. $
| 1.259 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
803
Gates Industrial Corp
GTES
6,54 Mrd. $
| 1.258 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
804
Rocket Lab Corp
RKLB
37,3 Mrd. $
| 1.255 $ | ﹤0,01 % |
18
-4
| -18 % | -288 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
805
Maplebear
CART
14,3 Mrd. $
| 1.251 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
806
Ingredion
INGR
5,97 Mrd. $
| 1.246 $ | ﹤0,01 % |
13
+1
| +8 % | +101 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
807
MSC Industrial Direct
MSM
6,61 Mrd. $
| 1.238 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
808
Life Time Group Holdings
LTH
9,9 Mrd. $
| 1.237 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
809
Eastman Chemical
EMN
7,56 Mrd. $
| 1.232 $ | ﹤0,01 % |
19
-1
| -5 % | -70 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
810
Wayfair
W
15,5 Mrd. $
| 1.231 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
811
Crane NXT
CXT
3,36 Mrd. $
| 1.225 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
812
Covista Inc
CVSA
4,38 Mrd. $
| 1.222 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
813
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
| 1.216 $ | ﹤0,01 % |
15
-2
| -12 % | -192 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
814
CarMax
KMX
7,65 Mrd. $
| 1.213 $ | ﹤0,01 % |
22
+20
| +1.000 % | +1.165 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
815
AptarGroup
ATR
8,04 Mrd. $
| 1.212 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
816
Cirrus Logic
CRUS
5,73 Mrd. $
| 1.200 $ | ﹤0,01 % |
10
-2
| -17 % | -251 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
817
Globus Medical
GMED
10,9 Mrd. $
| 1.199 $ | ﹤0,01 % |
16
+7
| +78 % | +554 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
818
Valley National Bancorp
VLY
7,83 Mrd. $
| 1.199 $ | ﹤0,01 % |
95
-3
| -3 % | -43 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
819
AGNT Inc
AGNT
665 Mio. $
| 1.198 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
820
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 1.195 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
821
Manhattan Associates
MANH
13,6 Mrd. $
| 1.193 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
822
Booz Allen Hamilton
BAH
9,9 Mrd. $
| 1.181 $ | ﹤0,01 % |
17
+1
| +6 % | +72 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
823
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
| 1.173 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
824
CNO Financial Group
CNO
5,04 Mrd. $
| 1.165 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
825
International Bancshares
IBOC
4,15 Mrd. $
| 1.165 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .