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DiNuzzo Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
5.38%
推定1年リターン
9.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.5%
1年予想リターン
+9.69%
3年間の予想リターン
+42.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
-$469万
(-0.46%)
資金フロー
+$1233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.09%
保有額
1,395
新規
48
買い増し
226
減少
243
解消
27
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+$127万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$45万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$35.4万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$35.3万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$33.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.07% |
| 2 | 情報技術 | 1.26% |
| 3 | 金融 | 0.39% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.32% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Range Resources
RRC
$115億
| $1,260 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
802
TKO Group
TKO
$140億
| $1,259 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
803
Gates Industrial Corp
GTES
$63.7億
| $1,258 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
804
Rocket Lab Corp
RKLB
$379億
| $1,255 | ﹤0.01% |
18
-4
| -18% | -$288 |
2025 Q3
4四半期
|
|
805
Maplebear
CART
$139億
| $1,251 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
806
Ingredion
INGR
$57.2億
| $1,246 | ﹤0.01% |
13
+1
| +8% | +$101 |
2023 Q4
11四半期
|
|
807
MSC Industrial Direct
MSM
$66.3億
| $1,238 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
808
Life Time Group Holdings
LTH
$106億
| $1,237 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
809
Eastman Chemical
EMN
$75.3億
| $1,232 | ﹤0.01% |
19
-1
| -5% | -$70 |
2023 Q4
11四半期
|
|
810
Wayfair
W
$161億
| $1,231 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
811
Crane NXT
CXT
$33.9億
| $1,225 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
812
Covista Inc
CVSA
$37.8億
| $1,222 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
813
Clorox
CLX
$125億
| $1,216 | ﹤0.01% |
15
-2
| -12% | -$192 |
2023 Q4
11四半期
|
|
814
CarMax
KMX
$77.3億
| $1,213 | ﹤0.01% |
22
+20
| +1,000% | +$1,165 |
2023 Q4
11四半期
|
|
815
AptarGroup
ATR
$90.8億
| $1,212 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
816
Cirrus Logic
CRUS
$57.8億
| $1,200 | ﹤0.01% |
10
-2
| -17% | -$251 |
2023 Q4
11四半期
|
|
817
Globus Medical
GMED
$99.2億
| $1,199 | ﹤0.01% |
16
+7
| +78% | +$554 |
2023 Q4
11四半期
|
|
818
Valley National Bancorp
VLY
$79.7億
| $1,199 | ﹤0.01% |
95
-3
| -3% | -$43 |
2023 Q4
11四半期
|
|
819
AGNT Inc
AGNT
$5.25億
| $1,198 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
820
SouthState Bank Corp
SSB
$103億
| $1,195 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
821
Manhattan Associates
MANH
$145億
| $1,193 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
822
Booz Allen Hamilton
BAH
$104億
| $1,181 | ﹤0.01% |
17
+1
| +6% | +$72 |
2023 Q4
11四半期
|
|
823
Bread Financial
BFH
$37.5億
| $1,173 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
824
CNO Financial Group
CNO
$52.5億
| $1,165 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
825
International Bancshares
IBOC
$42.6億
| $1,165 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
KL
DiNuzzo Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、DiNuzzo Private Wealthは$10.1億相当のポジションを1,395件保有しており、前四半期の$10.1億から0.46%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
DiNuzzo Private Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 48件、226件増加しました、243件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は1,122株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World Equity ETFで、推定額は$127万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- DiNuzzo Private Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は1,122株、評価額は$23.7万でした。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$724万でした。
- DiNuzzo Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World Equity ETFで、推定$127万相当を減らしました。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期にSaul Centersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.24万でした。
- 2026年第3四半期時点で、DiNuzzo Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの68%を占めています。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期に新たに48件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- DiNuzzo Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.46%減少し、$10.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のDiNuzzo Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。