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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Range Resources
RRC
USD 11.4 mil M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
802
TKO Group
TKO
USD 13.8 mil M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
803
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6052 M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
804
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 33.9 mil M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
18
-4
| -18% | -USD 288 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
805
Maplebear
CART
USD 13.8 mil M
| USD 1.25 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
806
Ingredion
INGR
USD 5723 M
| USD 1.25 k | ﹤0.01% |
13
+1
| +8% | +USD 101 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
807
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6326 M
| USD 1.24 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
808
Life Time Group Holdings
LTH
USD 10.6 mil M
| USD 1.24 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
809
Eastman Chemical
EMN
USD 7364 M
| USD 1.23 k | ﹤0.01% |
19
-1
| -5% | -USD 70 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
810
Wayfair
W
USD 15.3 mil M
| USD 1.23 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
811
Crane NXT
CXT
USD 3314 M
| USD 1.22 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
812
Covista Inc
CVSA
USD 3669 M
| USD 1.22 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
813
Clorox
CLX
USD 12.1 mil M
| USD 1.22 k | ﹤0.01% |
15
-2
| -12% | -USD 192 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
814
CarMax
KMX
USD 7307 M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
22
+20
| +1,000% | +USD 1.16 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
815
AptarGroup
ATR
USD 9033 M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
816
Cirrus Logic
CRUS
USD 5663 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
10
-2
| -17% | -USD 251 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
817
Globus Medical
GMED
USD 9426 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
16
+7
| +78% | +USD 554 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
818
Valley National Bancorp
VLY
USD 7740 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
95
-3
| -3% | -USD 43 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
819
AGNT Inc
AGNT
USD 511 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
820
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.1 mil M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
821
Manhattan Associates
MANH
USD 14.7 mil M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
822
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10.2 mil M
| USD 1.18 k | ﹤0.01% |
17
+1
| +6% | +USD 72 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
823
Bread Financial
BFH
USD 3866 M
| USD 1.17 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
824
CNO Financial Group
CNO
USD 5085 M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
825
International Bancshares
IBOC
USD 4204 M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.