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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Ares Management
ARES
USD 30.6 mil M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
13
+1
| +8% | +USD 131 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
752
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.7 mil M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
9
+3
| +50% | +USD 560 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
753
Franklin Focused Dynamic Growth ETF
FFOG
USD 354 M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
754
Hanover Insurance
THG
USD 8534 M
| USD 1.5 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
755
Mohawk Industries
MHK
USD 8568 M
| USD 1.5 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
756
Leidos
LDOS
USD 15.9 mil M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
12
-1
| -8% | -USD 125 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
757
First American
FAF
USD 6623 M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
758
OGE Energy
OGE
USD 10.7 mil M
| USD 1.45 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
759
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5483 M
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
760
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 7742 M
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
761
Halozyme
HALO
USD 11.4 mil M
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
762
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5552 M
| USD 1.43 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
763
Viavi Solutions
VIAV
USD 7555 M
| USD 1.43 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
764
Oshkosh
OSK
USD 8645 M
| USD 1.42 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
765
Lear
LEA
USD 5239 M
| USD 1.42 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
766
Cooper Companies
COO
USD 11.9 mil M
| USD 1.41 k | ﹤0.01% |
25
-2
| -7% | -USD 137 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
767
Belden
BDC
USD 3984 M
| USD 1.4 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
768
Saic
SAIC
USD 6295 M
| USD 1.4 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
769
Brown & Brown
BRO
USD 23.9 mil M
| USD 1.4 k | ﹤0.01% |
23
+5
| +28% | +USD 344 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
770
Super Micro Computer
SMCI
USD 17.7 mil M
| USD 1.4 k | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 1.16 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
771
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9272 M
| USD 1.39 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
772
Mercury Insurance
MCY
USD 4788 M
| USD 1.38 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
773
Element Solutions
ESI
USD 8025 M
| USD 1.38 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
774
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 1.37 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
775
Performance Food Group
PFGC
USD 17.5 mil M
| USD 1.37 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.