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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Factset
FDS
USD 11.8 mil M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
6
+5
| +500% | +USD 1.38 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
727
Macy's
M
USD 6495 M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
71
-2
| -3% | -USD 47 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
728
PBF Energy
PBF
USD 8198 M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
729
Dycom Industries
DY
USD 6910 M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
6
-2
| -25% | -USD 730 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
730
OneMain Financial
OMF
USD 6343 M
| USD 1.61 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
731
Urban Outfitters
URBN
USD 7308 M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
732
Rubrik
RBRK
USD 23.4 mil M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
14
+6
| +75% | +USD 552 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
733
Rambus
RMBS
USD 9362 M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
15
-2
| -12% | -USD 193 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
734
DigitalOcean
DOCN
USD 10.4 mil M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
735
ESCO Technologies
ESE
USD 6217 M
| USD 1.59 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
736
Smurfit Westrock
SW
USD 23.1 mil M
| USD 1.59 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
737
DTE Energy
DTE
USD 28.8 mil M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
13
-2
| -13% | -USD 278 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
738
Copart
CPRT
USD 29.5 mil M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
58
-1
| -2% | -USD 30 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
739
Plexus
PLXS
USD 5727 M
| USD 1.57 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
740
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11.2 mil M
| USD 1.56 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
741
Viasat
VSAT
USD 10.6 mil M
| USD 1.55 k | ﹤0.01% |
22
+2
| +10% | +USD 150 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
742
Evercore
EVR
USD 11.3 mil M
| USD 1.54 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
743
Toro Company
TTC
USD 10.1 mil M
| USD 1.54 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
744
Flowserve
FLS
USD 10.8 mil M
| USD 1.54 k | ﹤0.01% |
21
-1
| -5% | -USD 75 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
745
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7876 M
| USD 1.53 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
746
Old National Bancorp
ONB
USD 9506 M
| USD 1.53 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
747
Laureate Education
LAUR
USD 4883 M
| USD 1.53 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
748
First Horizon
FHN
USD 11.1 mil M
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
749
Tyson Foods
TSN
USD 20.8 mil M
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
750
Watsco Inc
WSO
USD 13 mil M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
5
-1
| -17% | -USD 334 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.