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DiNuzzo Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
売買回転率
5.38%
推定1年リターン
9.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.5%
1年予想リターン
+9.69%
3年間の予想リターン
+42.72%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
-$469万
(-0.46%)
資金フロー
+$1233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.09%
保有額
1,395
新規
48
買い増し
226
減少
243
解消
27
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+$127万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$45万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$35.4万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$35.3万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$33.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.07% |
| 2 | 情報技術 | 1.26% |
| 3 | 金融 | 0.39% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.32% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Ares Management
ARES
$306億
| $1,511 | ﹤0.01% |
13
+1
| +8% | +$131 |
2023 Q4
11四半期
|
|
752
Verisk Analytics
VRSK
$267億
| $1,511 | ﹤0.01% |
9
+3
| +50% | +$560 |
2023 Q4
11四半期
|
|
753
Franklin Focused Dynamic Growth ETF
FFOG
$3.54億
| $1,506 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
754
Hanover Insurance
THG
$85.3億
| $1,499 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
755
Mohawk Industries
MHK
$85.7億
| $1,497 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
756
Leidos
LDOS
$159億
| $1,462 | ﹤0.01% |
12
-1
| -8% | -$125 |
2023 Q4
11四半期
|
|
757
First American
FAF
$66.2億
| $1,458 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
758
OGE Energy
OGE
$107億
| $1,454 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
759
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.8億
| $1,443 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
760
Victory Capital Holdings
VCTR
$77.4億
| $1,438 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
761
Halozyme
HALO
$114億
| $1,436 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
762
Ameris Bancorp
ABCB
$55.5億
| $1,432 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
763
Viavi Solutions
VIAV
$75.5億
| $1,426 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
764
Oshkosh
OSK
$86.4億
| $1,418 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
765
Lear
LEA
$52.4億
| $1,417 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
766
Cooper Companies
COO
$119億
| $1,414 | ﹤0.01% |
25
-2
| -7% | -$137 |
2023 Q4
11四半期
|
|
767
Belden
BDC
$39.8億
| $1,404 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
768
Saic
SAIC
$62.9億
| $1,404 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
769
Brown & Brown
BRO
$239億
| $1,401 | ﹤0.01% |
23
+5
| +28% | +$344 |
2023 Q4
11四半期
|
|
770
Super Micro Computer
SMCI
$177億
| $1,397 | ﹤0.01% |
+34
| 新規 | +$1,156 |
2026 Q3
0四半期
|
|
771
Advanced Drainage Systems
WMS
$92.7億
| $1,394 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
772
Mercury Insurance
MCY
$47.9億
| $1,384 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
773
Element Solutions
ESI
$80.3億
| $1,379 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
774
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $1,374 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
775
Performance Food Group
PFGC
$175億
| $1,373 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
KL
DiNuzzo Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、DiNuzzo Private Wealthは$10.1億相当のポジションを1,395件保有しており、前四半期の$10.1億から0.46%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
DiNuzzo Private Wealthの2026年第3四半期の報告書には、新規 48件、226件増加しました、243件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は1,122株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World Equity ETFで、推定額は$127万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- DiNuzzo Private Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は1,122株、評価額は$23.7万でした。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$724万でした。
- DiNuzzo Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World Equity ETFで、推定$127万相当を減らしました。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期にSaul Centersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.24万でした。
- 2026年第3四半期時点で、DiNuzzo Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの68%を占めています。
- DiNuzzo Private Wealthは2026年第3四半期に新たに48件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- DiNuzzo Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.46%減少し、$10.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のDiNuzzo Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。