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DiNuzzo Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
5,38%
Retorno est. (1 ano)
9,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,5%
Retorno est. (1 ano)
+9,69%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,69 mi
(-0,46%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,09%
Posição
1.395
Nova
48
Aumentada
226
Reduzida
243
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,24 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 669 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 450 mil |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 332 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,07% |
| 2 | Tecnologia | 1,26% |
| 3 | Financeiro | 0,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 5 | Bens industriais | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Trimble
TRMB
US$ 12,5 bi
| US$ 1,37 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
777
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 35,7 bi
| US$ 1,37 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
778
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 8,28 bi
| US$ 1,37 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
779
Bruker
BRKR
US$ 10,2 bi
| US$ 1,36 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
780
Icon
ICLR
US$ 15,6 bi
| US$ 1,36 mil | ﹤0,01% |
8
+2
| +33% | +US$ 336 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
781
Federated Hermes
FHI
US$ 4,8 bi
| US$ 1,35 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
782
Materion
MTRN
US$ 4,22 bi
| US$ 1,35 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
783
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,9 bi
| US$ 1,35 mil | ﹤0,01% |
29
+16
| +123% | +US$ 833 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
784
TransUnion
TRU
US$ 15,8 bi
| US$ 1,34 mil | ﹤0,01% |
22
-1
| -4% | -US$ 78 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
785
Alcoa
AA
US$ 11 bi
| US$ 1,34 mil | ﹤0,01% |
32
-6
| -16% | -US$ 286 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
786
Installed Building Products
IBP
US$ 5,94 bi
| US$ 1,34 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
787
Essential Utilities
WTRG
US$ 12,9 bi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
788
Federal Signal
FSS
US$ 7,15 bi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
789
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 4,57 bi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
790
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,6 bi
| US$ 1,32 mil | ﹤0,01% |
7
+6
| +600% | +US$ 1,24 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
791
Acushnet Holdings
GOLF
US$ 4,84 bi
| US$ 1,32 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
792
Paycom
PAYC
US$ 10,5 bi
| US$ 1,31 mil | ﹤0,01% |
6
+5
| +500% | +US$ 976 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
793
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,69 bi
| US$ 1,29 mil | ﹤0,01% |
4
+1
| +33% | +US$ 359 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
794
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 12 bi
| US$ 1,29 mil | ﹤0,01% |
9
+1
| +13% | +US$ 156 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
795
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,77 bi
| US$ 1,29 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
796
Otis Worldwide
OTIS
US$ 30 bi
| US$ 1,29 mil | ﹤0,01% |
20
-1
| -5% | -US$ 71 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
797
Las Vegas Sands
LVS
US$ 26 bi
| US$ 1,29 mil | ﹤0,01% |
34
-9
| -21% | -US$ 401 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
798
Annovis Bio
ANVS
US$ 38,8 mi
| US$ 1,27 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
799
Virtu Financial
VIRT
US$ 5 bi
| US$ 1,27 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
800
Houlihan Lokey
HLI
US$ 10,3 bi
| US$ 1,26 mil | ﹤0,01% |
10
-2
| -17% | -US$ 266 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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KL
Revisão da carteira de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, DiNuzzo Private Wealth detinha 1.395 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 0,46% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth mostra 48 novas, 226 aumentaram, 243 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Dimensional World Equity ETF, estimada em US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026 foi Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil.
- DiNuzzo Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,24 mi.
- A maior redução de DiNuzzo Private Wealth em T3 2026 foi em Dimensional World Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- DiNuzzo Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Saul Centers no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mil.
- As dez maiores posições de DiNuzzo Private Wealth representam 68% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abriu 48 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de DiNuzzo Private Wealth caiu 0,46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de DiNuzzo Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.