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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,45 Mrd. $
| 1.745 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
702
Commercial Metals
CMC
7,08 Mrd. $
| 1.739 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
703
The Gap Inc
GAP
7,73 Mrd. $
| 1.736 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
704
Vicor
VICR
10 Mrd. $
| 1.734 $ | ﹤0,01 % |
6
+1
| +20 % | +226 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
705
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31,1 Mrd. $
| 1.728 $ | ﹤0,01 % |
7
-1
| -13 % | -254 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
706
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,29 Mrd. $
| 1.728 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
707
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
| 1.720 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
708
TTM Technologies
TTMI
9,6 Mrd. $
| 1.720 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
709
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,5 Mrd. $
| 1.715 $ | ﹤0,01 % |
22
-1
| -4 % | -94 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
710
Kirby Corp
KEX
7,71 Mrd. $
| 1.707 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
711
Regal Rexnord
RRX
10,7 Mrd. $
| 1.707 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
712
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,8 Mrd. $
| 1.703 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
713
GATX Corp
GATX
5,96 Mrd. $
| 1.701 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
714
Advanced Energy
AEIS
9,7 Mrd. $
| 1.691 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
715
UMB Financial
UMBF
10,1 Mrd. $
| 1.691 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
716
FirstEnergy
FE
26,8 Mrd. $
| 1.690 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
717
Permian Resources
PR
21,4 Mrd. $
| 1.690 $ | ﹤0,01 % |
80
+5
| +7 % | +108 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
718
Rivian
RIVN
16,9 Mrd. $
| 1.689 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
719
Essent Group
ESNT
5,9 Mrd. $
| 1.680 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
720
Pinnacle West Capital
PNW
12,7 Mrd. $
| 1.675 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
721
Carlyle Group
CG
13,9 Mrd. $
| 1.666 $ | ﹤0,01 % |
42
-6
| -13 % | -272 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
722
Generac Holdings
GNRC
11,9 Mrd. $
| 1.656 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
723
EnerSys
ENS
6,18 Mrd. $
| 1.652 $ | ﹤0,01 % |
9
-1
| -10 % | -189 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
724
Revolution Medicines
RVMD
40,4 Mrd. $
| 1.643 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
725
Texas Pacific Land
TPL
22,9 Mrd. $
| 1.630 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .