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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Lithia Motors
LAD
6,35 Mrd. $
| 2.043 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
652
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
| 2.040 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
653
Elanco Animal Health
ELAN
11,3 Mrd. $
| 2.038 $ | ﹤0,01 % |
91
-3
| -3 % | -72 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
654
Texas Roadhouse
TXRH
11,5 Mrd. $
| 2.033 $ | ﹤0,01 % |
13
+1
| +8 % | +191 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
655
Jacobs Solutions
J
17,7 Mrd. $
| 2.030 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
MSGK
656
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,23 Mrd. $
| 2.027 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
657
BOK Financial
BOKF
7,9 Mrd. $
| 2.023 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
658
Henry Schein
HSIC
9,47 Mrd. $
| 2.016 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
659
Boston Scientific
BSX
61,5 Mrd. $
| 2.008 $ | ﹤0,01 % |
46
-60
| -57 % | -2.778 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
660
Keurig Dr Pepper
KDP
47,5 Mrd. $
| 2.003 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
661
Saia
SAIA
9,07 Mrd. $
| 2.003 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
662
Donaldson
DCI
9,9 Mrd. $
| 2.002 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
663
Veeva Systems
VEEV
51,5 Mrd. $
| 1.999 $ | ﹤0,01 % |
7
+1
| +17 % | +235 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
664
MACOM Technology Solutions
MTSI
19,9 Mrd. $
| 1.994 $ | ﹤0,01 % |
7
+3
| +75 % | +841 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
665
Hecla Mining
HL
10 Mrd. $
| 1.993 $ | ﹤0,01 % |
117
-6
| -5 % | -105 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
666
Wintrust Financial
WTFC
10,1 Mrd. $
| 1.986 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
667
Veralto
VLTO
25,1 Mrd. $
| 1.981 $ | ﹤0,01 % |
21
-1
| -5 % | -96 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
668
AXIS Capital
AXS
7,46 Mrd. $
| 1.979 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
669
PTC
PTC
21,2 Mrd. $
| 1.965 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
670
InterDigital
IDCC
8,49 Mrd. $
| 1.957 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
671
Cognizant
CTSH
29,9 Mrd. $
| 1.953 $ | ﹤0,01 % |
34
+11
| +48 % | +604 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
672
AGCO
AGCO
7,24 Mrd. $
| 1.942 $ | ﹤0,01 % |
17
-1
| -6 % | -114 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
673
FormFactor
FORM
8,62 Mrd. $
| 1.942 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
674
Hasbro
HAS
16,7 Mrd. $
| 1.929 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
675
CDW
CDW
20,3 Mrd. $
| 1.923 $ | ﹤0,01 % |
15
+7
| +88 % | +987 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .