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DiNuzzo Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
5.38%
1년 추정 수익률
9.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.5%
1년 예상 수익률
+9.69%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
-US$469만
(-0.46%)
자금 흐름
+US$1233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.09%
보유액
1,395
신규
48
증가
226
축소
243
청산됨
27
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$724만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$208만 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$128만 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$109만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$66.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$127만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$45만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$35.4만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$35.3만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$33.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.07% |
| 2 | 정보기술 | 1.26% |
| 3 | 금융 | 0.39% |
| 4 | 임의소비재 | 0.32% |
| 5 | 산업재 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Lithia Motors
LAD
US$66.8억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
652
Lennar Class A
LEN
US$211억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
653
Elanco Animal Health
ELAN
US$129억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
91
-3
| -3% | -US$72 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
654
Texas Roadhouse
TXRH
US$121억
| US$2.03천 | ﹤0.01% |
13
+1
| +8% | +US$191 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
655
Jacobs Solutions
J
US$174억
| US$2.03천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
656
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$75.1억
| US$2.03천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
657
BOK Financial
BOKF
US$78.7억
| US$2.02천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
658
Henry Schein
HSIC
US$95.1억
| US$2.02천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
659
Boston Scientific
BSX
US$620억
| US$2.01천 | ﹤0.01% |
46
-60
| -57% | -US$2.78천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
660
Keurig Dr Pepper
KDP
US$499억
| US$2천 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
661
Saia
SAIA
US$88.6억
| US$2천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
662
Donaldson
DCI
US$97.7억
| US$2천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
663
Veeva Systems
VEEV
US$492억
| US$2천 | ﹤0.01% |
7
+1
| +17% | +US$235 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
664
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$161억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
7
+3
| +75% | +US$841 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
665
Hecla Mining
HL
US$99억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
117
-6
| -5% | -US$105 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
666
Wintrust Financial
WTFC
US$102억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
667
Veralto
VLTO
US$285억
| US$1.98천 | ﹤0.01% |
21
-1
| -5% | -US$96 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
668
AXIS Capital
AXS
US$76억
| US$1.98천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
669
PTC
PTC
US$212억
| US$1.96천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
670
InterDigital
IDCC
US$73.5억
| US$1.96천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
671
Cognizant
CTSH
US$289억
| US$1.95천 | ﹤0.01% |
34
+11
| +48% | +US$604 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
672
AGCO
AGCO
US$76.1억
| US$1.94천 | ﹤0.01% |
17
-1
| -6% | -US$114 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
673
FormFactor
FORM
US$63.6억
| US$1.94천 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
674
Hasbro
HAS
US$166억
| US$1.93천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
675
CDW
CDW
US$196억
| US$1.92천 | ﹤0.01% |
15
+7
| +88% | +US$987 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
KL
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, DiNuzzo Private Wealth의 보유 포지션은 1,395개, 총액은 US$10.1억였으며 전 분기 US$10.1억보다 0.46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 226개 증가, 243개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell 주식으로, 1,122주를 보유했으며 가치는 US$23.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$127만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$23.7만 상당의 1,122주를 매수했어요.
- DiNuzzo Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$724만 규모예요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$127만예요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Saul Centers 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 68% 비중을 차지해요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.46% 하락해 US$10.1억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.