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DiNuzzo Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
5.38%
1년 추정 수익률
9.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.5%
1년 예상 수익률
+9.69%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
-US$469만
(-0.46%)
자금 흐름
+US$1233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.09%
보유액
1,395
신규
48
증가
226
축소
243
청산됨
27
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$724만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$208만 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$128만 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$109만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$66.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$127만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$45만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$35.4만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$35.3만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$33.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.07% |
| 2 | 정보기술 | 1.26% |
| 3 | 금융 | 0.39% |
| 4 | 임의소비재 | 0.32% |
| 5 | 산업재 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Affirm
AFRM
US$248억
| US$2.22천 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
627
Bloom Energy
BE
US$600억
| US$2.22천 | ﹤0.01% |
8
-2
| -20% | -US$472 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
628
Kenvue
KVUE
US$371억
| US$2.21천 | ﹤0.01% |
125
+8
| +7% | +US$151 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
629
AutoNation
AN
US$58억
| US$2.2천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
630
Avnet
AVT
US$72.5억
| US$2.2천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
631
International Flavors & Fragrances
IFF
US$237억
| US$2.17천 | ﹤0.01% |
26
+2
| +8% | +US$165 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
632
CNH Industrial
CNH
US$189억
| US$2.16천 | ﹤0.01% |
168
-14
| -8% | -US$164 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
633
Gen Digital
GEN
US$173억
| US$2.16천 | ﹤0.01% |
98
+8
| +9% | +US$222 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
634
Allegion
ALLE
US$159억
| US$2.15천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
635
Allison Transmission
ALSN
US$89.2억
| US$2.15천 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
636
Constellation Brands
STZ
US$229억
| US$2.15천 | ﹤0.01% |
19
-2
| -10% | -US$258 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
637
People Inc
PPLI
US$26.5억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
638
Interactive Brokers
IBKR
US$348억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
639
Lennox International
LII
US$118억
| US$2.13천 | ﹤0.01% |
6
-1
| -14% | -US$440 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
640
Watts Water Technologies
WTS
US$116억
| US$2.13천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
641
APi Group
APG
US$189억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
55
-1
| -2% | -US$40 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
642
Lincoln Electric
LECO
US$150억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
643
Roper Technologies
ROP
US$461억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
6
+2
| +50% | +US$767 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
644
Workday
WDAY
US$477억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
11
+6
| +120% | +US$1.04천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
645
MongoDB
MDB
US$284억
| US$2.09천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
646
Graco
GGG
US$108억
| US$2.08천 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
647
Charles River Laboratories
CRL
US$172억
| US$2.07천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
648
Skyworks Solutions
SWKS
US$206억
| US$2.05천 | ﹤0.01% |
24
-4
| -14% | -US$282 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
649
Coinbase
COIN
US$380억
| US$2.05천 | ﹤0.01% |
11
-2
| -15% | -US$340 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
650
Fidelity National Financial
FNF
US$109억
| US$2.05천 | ﹤0.01% |
53
-1
| -2% | -US$48 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
BDWCC
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, DiNuzzo Private Wealth의 보유 포지션은 1,395개, 총액은 US$10.1억였으며 전 분기 US$10.1억보다 0.46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 226개 증가, 243개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell 주식으로, 1,122주를 보유했으며 가치는 US$23.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$127만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$23.7만 상당의 1,122주를 매수했어요.
- DiNuzzo Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$724만 규모예요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$127만예요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Saul Centers 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 68% 비중을 차지해요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.46% 하락해 US$10.1억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.