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DiNuzzo Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
5,38%
Retorno est. (1 ano)
9,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,5%
Retorno est. (1 ano)
+9,69%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,69 mi
(-0,46%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,09%
Posição
1.395
Nova
48
Aumentada
226
Reduzida
243
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,24 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 669 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 450 mil |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 332 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,07% |
| 2 | Tecnologia | 1,26% |
| 3 | Financeiro | 0,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 5 | Bens industriais | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Affirm
AFRM
US$ 23 bi
| US$ 2,22 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
627
Bloom Energy
BE
US$ 61,9 bi
| US$ 2,22 mil | ﹤0,01% |
8
-2
| -20% | -US$ 472 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
628
Deslistada
Kenvue
KVUE
| US$ 2,21 mil | ﹤0,01% |
125
+8
| +7% | +US$ 151 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
629
AutoNation
AN
US$ 5,99 bi
| US$ 2,2 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
630
Avnet
AVT
US$ 7,14 bi
| US$ 2,2 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
631
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 20,7 bi
| US$ 2,17 mil | ﹤0,01% |
26
+2
| +8% | +US$ 165 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
632
CNH Industrial
CNH
US$ 20,1 bi
| US$ 2,16 mil | ﹤0,01% |
168
-14
| -8% | -US$ 164 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
633
Gen Digital
GEN
US$ 18,2 bi
| US$ 2,16 mil | ﹤0,01% |
98
+8
| +9% | +US$ 222 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
634
Allegion
ALLE
US$ 16,2 bi
| US$ 2,15 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
635
Allison Transmission
ALSN
US$ 10,7 bi
| US$ 2,15 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
636
Constellation Brands
STZ
US$ 24,4 bi
| US$ 2,15 mil | ﹤0,01% |
19
-2
| -10% | -US$ 258 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
637
People Inc
PPLI
US$ 3,3 bi
| US$ 2,14 mil | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
638
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,4 bi
| US$ 2,14 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
639
Lennox International
LII
US$ 12 bi
| US$ 2,13 mil | ﹤0,01% |
6
-1
| -14% | -US$ 440 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
640
Watts Water Technologies
WTS
US$ 12 bi
| US$ 2,13 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
641
APi Group
APG
US$ 18,7 bi
| US$ 2,12 mil | ﹤0,01% |
55
-1
| -2% | -US$ 40 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
642
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,6 bi
| US$ 2,12 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
643
Roper Technologies
ROP
US$ 47,3 bi
| US$ 2,1 mil | ﹤0,01% |
6
+2
| +50% | +US$ 767 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
644
Workday
WDAY
US$ 46,1 bi
| US$ 2,1 mil | ﹤0,01% |
11
+6
| +120% | +US$ 1,04 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
645
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 2,09 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
646
Graco
GGG
US$ 11,7 bi
| US$ 2,08 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
647
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,4 bi
| US$ 2,07 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
648
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 20,6 bi
| US$ 2,05 mil | ﹤0,01% |
24
-4
| -14% | -US$ 282 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
649
Coinbase
COIN
US$ 36,1 bi
| US$ 2,05 mil | ﹤0,01% |
11
-2
| -15% | -US$ 340 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
650
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11,8 bi
| US$ 2,05 mil | ﹤0,01% |
53
-1
| -2% | -US$ 48 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
Revisão da carteira de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, DiNuzzo Private Wealth detinha 1.395 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 0,46% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth mostra 48 novas, 226 aumentaram, 243 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Dimensional World Equity ETF, estimada em US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026 foi Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil.
- DiNuzzo Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,24 mi.
- A maior redução de DiNuzzo Private Wealth em T3 2026 foi em Dimensional World Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- DiNuzzo Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Saul Centers no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mil.
- As dez maiores posições de DiNuzzo Private Wealth representam 68% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abriu 48 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de DiNuzzo Private Wealth caiu 0,46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de DiNuzzo Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.