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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Affirm
AFRM
USD 22.4 mil M
| USD 2.22 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
627
Bloom Energy
BE
USD 59.6 mil M
| USD 2.22 k | ﹤0.01% |
8
-2
| -20% | -USD 472 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
628
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 2.21 k | ﹤0.01% |
125
+8
| +7% | +USD 151 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
629
AutoNation
AN
USD 5989 M
| USD 2.2 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
630
Avnet
AVT
USD 7083 M
| USD 2.2 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
631
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 20.7 mil M
| USD 2.17 k | ﹤0.01% |
26
+2
| +8% | +USD 165 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
632
CNH Industrial
CNH
USD 20 mil M
| USD 2.16 k | ﹤0.01% |
168
-14
| -8% | -USD 164 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
633
Gen Digital
GEN
USD 18 mil M
| USD 2.16 k | ﹤0.01% |
98
+8
| +9% | +USD 222 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
634
Allegion
ALLE
USD 16.3 mil M
| USD 2.15 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
635
Allison Transmission
ALSN
USD 10.7 mil M
| USD 2.15 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
636
Constellation Brands
STZ
USD 24.4 mil M
| USD 2.15 k | ﹤0.01% |
19
-2
| -10% | -USD 258 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
637
People Inc
PPLI
USD 3290 M
| USD 2.14 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
638
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.1 mil M
| USD 2.14 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
639
Lennox International
LII
USD 12 mil M
| USD 2.13 k | ﹤0.01% |
6
-1
| -14% | -USD 440 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
640
Watts Water Technologies
WTS
USD 12.1 mil M
| USD 2.13 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
641
APi Group
APG
USD 18.7 mil M
| USD 2.12 k | ﹤0.01% |
55
-1
| -2% | -USD 40 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
642
Lincoln Electric
LECO
USD 15.7 mil M
| USD 2.12 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
643
Roper Technologies
ROP
USD 47.4 mil M
| USD 2.1 k | ﹤0.01% |
6
+2
| +50% | +USD 767 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
644
Workday
WDAY
USD 45.8 mil M
| USD 2.1 k | ﹤0.01% |
11
+6
| +120% | +USD 1.04 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
645
MongoDB
MDB
USD 26.5 mil M
| USD 2.09 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
646
Graco
GGG
USD 11.7 mil M
| USD 2.08 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
647
Charles River Laboratories
CRL
USD 15.8 mil M
| USD 2.07 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
648
Skyworks Solutions
SWKS
USD 20.9 mil M
| USD 2.05 k | ﹤0.01% |
24
-4
| -14% | -USD 282 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
649
Coinbase
COIN
USD 34.7 mil M
| USD 2.05 k | ﹤0.01% |
11
-2
| -15% | -USD 340 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
650
Fidelity National Financial
FNF
USD 11.8 mil M
| USD 2.05 k | ﹤0.01% |
53
-1
| -2% | -USD 48 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.