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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Affirm
AFRM
24,7 Mrd. $
| 2.216 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
627
Bloom Energy
BE
67,4 Mrd. $
| 2.216 $ | ﹤0,01 % |
8
-2
| -20 % | -472 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
628
Kenvue
KVUE
37,1 Mrd. $
| 2.208 $ | ﹤0,01 % |
125
+8
| +7 % | +151 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
629
AutoNation
AN
5,43 Mrd. $
| 2.205 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
630
Avnet
AVT
7,69 Mrd. $
| 2.199 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
631
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
| 2.171 $ | ﹤0,01 % |
26
+2
| +8 % | +165 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
632
CNH Industrial
CNH
17,7 Mrd. $
| 2.159 $ | ﹤0,01 % |
168
-14
| -8 % | -164 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
633
Gen Digital
GEN
14,6 Mrd. $
| 2.158 $ | ﹤0,01 % |
98
+8
| +9 % | +222 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
634
Allegion
ALLE
15,4 Mrd. $
| 2.153 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
635
Allison Transmission
ALSN
9,03 Mrd. $
| 2.152 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
636
Constellation Brands
STZ
22 Mrd. $
| 2.149 $ | ﹤0,01 % |
19
-2
| -10 % | -258 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
637
People Inc
PPLI
2,66 Mrd. $
| 2.140 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
638
Interactive Brokers
IBKR
37,9 Mrd. $
| 2.136 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
639
Lennox International
LII
11,5 Mrd. $
| 2.131 $ | ﹤0,01 % |
6
-1
| -14 % | -440 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
640
Watts Water Technologies
WTS
11,4 Mrd. $
| 2.126 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
641
APi Group
APG
17,9 Mrd. $
| 2.123 $ | ﹤0,01 % |
55
-1
| -2 % | -40 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
642
Lincoln Electric
LECO
15,3 Mrd. $
| 2.117 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
643
Roper Technologies
ROP
43,6 Mrd. $
| 2.097 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +767 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
644
Workday
WDAY
49,3 Mrd. $
| 2.096 $ | ﹤0,01 % |
11
+6
| +120 % | +1.045 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
645
MongoDB
MDB
31,7 Mrd. $
| 2.092 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
646
Graco
GGG
10,8 Mrd. $
| 2.075 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
647
Charles River Laboratories
CRL
17,9 Mrd. $
| 2.066 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
648
Skyworks Solutions
SWKS
20,5 Mrd. $
| 2.052 $ | ﹤0,01 % |
24
-4
| -14 % | -282 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
649
Coinbase
COIN
42,8 Mrd. $
| 2.051 $ | ﹤0,01 % |
11
-2
| -15 % | -340 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
650
Fidelity National Financial
FNF
10,5 Mrd. $
| 2.049 $ | ﹤0,01 % |
53
-1
| -2 % | -48 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .