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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 3.416 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
502
Arrow Electronics
ARW
10 Mrd. $
| 3.405 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
503
Snowflake
SNOW
106 Mrd. $
| 3.396 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
504
VeriSign
VRSN
28,2 Mrd. $
| 3.385 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
505
Airbnb
ABNB
106 Mrd. $
| 3.374 $ | ﹤0,01 % |
21
+4
| +24 % | +656 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
506
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
| 3.334 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
507
First Solar
FSLR
19,1 Mrd. $
| 3.329 $ | ﹤0,01 % |
19
-1
| -5 % | -212 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
508
Occidental Petroleum
OXY
57,2 Mrd. $
| 3.320 $ | ﹤0,01 % |
60
+2
| +3 % | +114 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
509
Amkor Technology
AMKR
9,44 Mrd. $
| 3.300 $ | ﹤0,01 % |
63
-10
| -14 % | -557 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
510
Datadog
DDOG
66,6 Mrd. $
| 3.287 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
511
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
| 3.278 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
512
Zoom
ZM
28,6 Mrd. $
| 3.268 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
513
SharkNinja
SN
32 Mrd. $
| 3.243 $ | ﹤0,01 % |
18
+1
| +6 % | +169 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
514
Xylem
XYL
21,8 Mrd. $
| 3.241 $ | ﹤0,01 % |
32
-1
| -3 % | -114 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
515
Block Inc
XYZ
51,8 Mrd. $
| 3.236 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
516
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 3.233 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
517
Centene
CNC
34,9 Mrd. $
| 3.231 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
518
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
11,2 Mrd. $
| 3.230 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
519
Amcor
AMCR
20,5 Mrd. $
| 3.224 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
520
Guardant Health
GH
20,9 Mrd. $
| 3.211 $ | ﹤0,01 % |
18
+1
| +6 % | +163 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
521
Ralph Lauren
RL
23,3 Mrd. $
| 3.196 $ | ﹤0,01 % |
9
-1
| -10 % | -368 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
522
DexCom
DXCM
30 Mrd. $
| 3.193 $ | ﹤0,01 % |
37
+2
| +6 % | +166 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
523
NCR Voyix
VYX
1,42 Mrd. $
| 3.181 $ | ﹤0,01 % |
465
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
524
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 3.145 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
525
Autodesk
ADSK
54,3 Mrd. $
| 3.135 $ | ﹤0,01 % |
15
-1
| -6 % | -228 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KL
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .