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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Robinhood
HOOD
82,2 Mrd. $
| 11.475 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
277
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
| 11.145 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +12.083 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
278
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 11.130 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
279
Accenture
ACN
149 Mrd. $
| 11.003 $ | ﹤0,01 % |
60
+18
| +43 % | +3.042 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
280
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 10.848 $ | ﹤0,01 % |
555
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
281
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,6 Mrd. $
| 10.842 $ | ﹤0,01 % |
128
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
282
General Motors
GM
70 Mrd. $
| 10.780 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
283
Spotify
SPOT
111 Mrd. $
| 10.723 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
284
Prudential Financial
PRU
39,8 Mrd. $
| 10.677 $ | ﹤0,01 % |
94
+2
| +2 % | +239 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
285
NCR Atleos
NATL
3,35 Mrd. $
| 10.663 $ | ﹤0,01 % |
236
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
286
Cadence Design Systems
CDNS
94,3 Mrd. $
| 10.566 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
287
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 10.356 $ | ﹤0,01 % |
322
+31
| +11 % | +1.156 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
288
Schwab International Equity ETF
SCHF
68,1 Mrd. $
| 10.274 $ | ﹤0,01 % |
374
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
289
Ross Stores
ROST
72,8 Mrd. $
| 10.270 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
290
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 10.145 $ | ﹤0,01 % |
+125
| Neu | +10.057 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
291
Thermo Fisher Scientific
TMO
260 Mrd. $
| 10.126 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
292
Genuine Parts
GPC
16,7 Mrd. $
| 10.060 $ | ﹤0,01 % |
80
+3
| +4 % | +390 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
293
W.W. Grainger
GWW
63,2 Mrd. $
| 9.967 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
294
American Electric Power
AEP
69,8 Mrd. $
| 9.848 $ | ﹤0,01 % |
83
+60
| +261 % | +7.597 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
295
D.R. Horton
DHI
40 Mrd. $
| 9.839 $ | ﹤0,01 % |
72
-1
| -1 % | -146 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
296
Fortinet
FTNT
128 Mrd. $
| 9.832 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
297
Emcor
EME
29,9 Mrd. $
| 9.809 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
298
Mine Safety
MSA
6,83 Mrd. $
| 9.784 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
299
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
| 9.668 $ | ﹤0,01 % |
189
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
300
Thor Industries
THO
3,67 Mrd. $
| 9.555 $ | ﹤0,01 % |
138
-3
| -2 % | -226 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .