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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 13.904 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
252
Marvell Technology
MRVL
177 Mrd. $
| 13.739 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
253
Xcel Energy
XEL
51,2 Mrd. $
| 13.533 $ | ﹤0,01 % |
192
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
254
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 13.477 $ | ﹤0,01 % |
157
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
255
Ford
F
48,9 Mrd. $
| 13.385 $ | ﹤0,01 % |
1.110
+1
| +0,1 % | +14 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
256
Ametek
AME
55,3 Mrd. $
| 13.378 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
257
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 13.354 $ | ﹤0,01 % |
214
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
258
Dollar General
DG
29,2 Mrd. $
| 12.796 $ | ﹤0,01 % |
107
+1
| +0,9 % | +123 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
259
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 12.732 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
260
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,93 Mrd. $
| 12.670 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
261
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
| 12.669 $ | ﹤0,01 % |
206
+52
| +34 % | +3.152 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
262
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,04 Mrd. $
| 12.531 $ | ﹤0,01 % |
201
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
263
Cigna
CI
78,8 Mrd. $
| 12.505 $ | ﹤0,01 % |
46
+8
| +21 % | +2.254 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
264
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
| 12.450 $ | ﹤0,01 % |
415
-678
| -62 % | -20.309 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
265
Sanofi
SNY
106 Mrd. $
| 12.328 $ | ﹤0,01 % |
299
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
266
Eagle Capital Growth Fund
GRF
39,7 Mio. $
| 12.228 $ | ﹤0,01 % |
1.222
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
267
L3Harris
LHX
51,7 Mrd. $
| 12.076 $ | ﹤0,01 % |
51
+39
| +325 % | +10.617 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
268
McKesson
MCK
116 Mrd. $
| 11.954 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
269
Linde
LIN
236 Mrd. $
| 11.867 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
270
Waters Corp
WAT
45,5 Mrd. $
| 11.864 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
271
Best Buy
BBY
20,1 Mrd. $
| 11.770 $ | ﹤0,01 % |
133
+1
| +0,8 % | +86 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
272
Newmont
NEM
111 Mrd. $
| 11.765 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
273
CoreWeave
CRWV
30,3 Mrd. $
| 11.762 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
274
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 11.702 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
275
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,4 Mrd. $
| 11.613 $ | ﹤0,01 % |
369
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .