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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 16.880 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
227
Amphenol
APH
195 Mrd. $
| 16.692 $ | ﹤0,01 % |
198
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
228
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,66 Mrd. $
| 16.675 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
229
Comfort Systems
FIX
43,1 Mrd. $
| 16.541 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
230
Ovintiv
OVV
20 Mrd. $
| 16.537 $ | ﹤0,01 % |
286
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
231
Arista Networks
ANET
212 Mrd. $
| 16.288 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
232
National Fuel Gas
NFG
7,56 Mrd. $
| 16.007 $ | ﹤0,01 % |
211
+199
| +1.658 % | +16.147 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
233
America Movil
AMX
72,8 Mrd. $
| 15.851 $ | ﹤0,01 % |
748
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
234
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 15.783 $ | ﹤0,01 % |
+126
| Neu | +15.416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
235
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| 15.204 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
236
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
| 15.153 $ | ﹤0,01 % |
550
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
237
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,94 Mrd. $
| 15.110 $ | ﹤0,01 % |
325
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
238
Palo Alto Networks
PANW
297 Mrd. $
| 14.701 $ | ﹤0,01 % |
37
+2
| +6 % | +712 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
239
STMicroelectronics
STM
41,2 Mrd. $
| 14.674 $ | ﹤0,01 % |
+275
| Neu | +15.240 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
240
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
| 14.672 $ | ﹤0,01 % |
227
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
241
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 14.629 $ | ﹤0,01 % |
+151
| Neu | +14.906 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
242
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 14.597 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
243
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 14.469 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
244
Blackstone
BX
94,5 Mrd. $
| 14.460 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
245
Parker-Hannifin
PH
112 Mrd. $
| 14.332 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
246
M&T Bank
MTB
31,6 Mrd. $
| 14.148 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
247
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
142 Mrd. $
| 14.116 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
248
Citigroup
C
201 Mrd. $
| 14.114 $ | ﹤0,01 % |
109
+3
| +3 % | +404 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
249
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,69 Mrd. $
| 14.091 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
250
United Rentals
URI
72,5 Mrd. $
| 14.011 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .