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DiNuzzo Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
5.38%
1년 추정 수익률
9.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.5%
1년 예상 수익률
+9.69%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
-US$469만
(-0.46%)
자금 흐름
+US$1233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.09%
보유액
1,395
신규
48
증가
226
축소
243
청산됨
27
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$724만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$208만 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$128만 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$109만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$66.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$127만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$45만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$35.4만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$35.3만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$33.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.07% |
| 2 | 정보기술 | 1.26% |
| 3 | 금융 | 0.39% |
| 4 | 임의소비재 | 0.32% |
| 5 | 산업재 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Prologis
PLD
US$1225억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
227
Amphenol
APH
US$1981억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
198
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
228
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
229
Comfort Systems
FIX
US$391억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
230
Ovintiv
OVV
US$163억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
286
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
231
Arista Networks
ANET
US$2378억
| US$1.63만 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
232
National Fuel Gas
NFG
US$70.8억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
211
+199
| +1,658% | +US$1.61만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
233
America Movil
AMX
US$766억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
748
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
234
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1163억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
+126
| 신규 | +US$1.54만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
235
Gilead Sciences
GILD
US$2103억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
236
ICICI Bank
IBN
US$1250억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
237
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
238
Palo Alto Networks
PANW
US$2667억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
37
+2
| +6% | +US$712 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
239
STMicroelectronics
STM
US$397억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
+275
| 신규 | +US$1.52만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
240
W.P. Carey
WPC
US$151억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
227
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
241
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1917억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
+151
| 신규 | +US$1.49만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
242
American Express
AXP
US$2172억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
243
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
244
Blackstone
BX
US$961억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
245
Parker-Hannifin
PH
US$1202억
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
246
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
247
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1384억
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
248
Citigroup
C
US$2021억
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
109
+3
| +3% | +US$404 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
249
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.5억
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
250
United Rentals
URI
US$691억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
KL
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, DiNuzzo Private Wealth의 보유 포지션은 1,395개, 총액은 US$10.1억였으며 전 분기 US$10.1억보다 0.46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 226개 증가, 243개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell 주식으로, 1,122주를 보유했으며 가치는 US$23.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$127만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$23.7만 상당의 1,122주를 매수했어요.
- DiNuzzo Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$724만 규모예요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$127만예요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Saul Centers 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 68% 비중을 차지해요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.46% 하락해 US$10.1억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.