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DiNuzzo Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
5,38%
Retorno est. (1 ano)
9,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,5%
Retorno est. (1 ano)
+9,69%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,69 mi
(-0,46%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,09%
Posição
1.395
Nova
48
Aumentada
226
Reduzida
243
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,24 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 669 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 450 mil |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 332 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,07% |
| 2 | Tecnologia | 1,26% |
| 3 | Financeiro | 0,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 5 | Bens industriais | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
130
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
227
Amphenol
APH
US$ 193 bi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
198
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
228
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,41 bi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
104
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
229
Comfort Systems
FIX
US$ 38,9 bi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
230
Ovintiv
OVV
US$ 17,6 bi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
286
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
231
Arista Networks
ANET
US$ 249 bi
| US$ 16,3 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
232
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,29 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
211
+199
| +1.658% | +US$ 16,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
233
America Movil
AMX
US$ 76 bi
| US$ 15,9 mil | ﹤0,01% |
748
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
234
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
+126
| Nova | +US$ 15,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
235
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
102
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
236
ICICI Bank
IBN
US$ 124 bi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
550
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
237
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,05 bi
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
325
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
238
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
37
+2
| +6% | +US$ 712 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
239
STMicroelectronics
STM
US$ 41,8 bi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
+275
| Nova | +US$ 15,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
240
W.P. Carey
WPC
US$ 15,1 bi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
227
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
241
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
+151
| Nova | +US$ 14,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
242
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
243
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 14,5 mil | ﹤0,01% |
132
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
244
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 14,5 mil | ﹤0,01% |
129
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
245
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 14,3 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
246
M&T Bank
MTB
US$ 31,7 bi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
247
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
248
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
109
+3
| +3% | +US$ 404 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
249
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,71 bi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
250
United Rentals
URI
US$ 69,6 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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KL
Revisão da carteira de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, DiNuzzo Private Wealth detinha 1.395 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 0,46% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth mostra 48 novas, 226 aumentaram, 243 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Dimensional World Equity ETF, estimada em US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026 foi Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil.
- DiNuzzo Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,24 mi.
- A maior redução de DiNuzzo Private Wealth em T3 2026 foi em Dimensional World Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- DiNuzzo Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Saul Centers no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mil.
- As dez maiores posições de DiNuzzo Private Wealth representam 68% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abriu 48 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de DiNuzzo Private Wealth caiu 0,46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de DiNuzzo Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.