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DiNuzzo Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Giro
5,38%
Retorno est. (1 ano)
9,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,5%
Retorno est. (1 ano)
+9,69%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,69 mi
(-0,46%)
Fluxo de capital
+US$ 12,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,09%
Posição
1.395
Nova
48
Aumentada
226
Reduzida
243
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 7,24 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 669 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 450 mil |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 332 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,07% |
| 2 | Tecnologia | 1,26% |
| 3 | Financeiro | 0,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 5 | Bens industriais | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Flex
FLEX
US$ 25,8 bi
| US$ 23,1 mil | ﹤0,01% |
210
-2
| -0,9% | -US$ 237 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
202
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,7 bi
| US$ 22,7 mil | ﹤0,01% |
135
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
203
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$ 1,95 bi
| US$ 22,6 mil | ﹤0,01% |
278
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
204
Snap-on
SNA
US$ 18,9 bi
| US$ 22,5 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
205
Goldman Sachs
GS
US$ 250 bi
| US$ 22,5 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
206
Analog Devices
ADI
US$ 176 bi
| US$ 22,2 mil | ﹤0,01% |
56
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
207
BWX Technologies
BWXT
US$ 11 bi
| US$ 22,1 mil | ﹤0,01% |
161
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
208
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
118
-2
| -2% | -US$ 429 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
209
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 27,5 bi
| US$ 21,8 mil | ﹤0,01% |
326
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
210
SpaceX
SPCX
US$ 1,82 tri
| US$ 21,3 mil | ﹤0,01% |
141
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
211
Howmet Aerospace
HWM
US$ 81,8 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
93
-1
| -1% | -US$ 263 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
212
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 200 bi
| US$ 20,6 mil | ﹤0,01% |
175
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
213
Simon Property Group
SPG
US$ 73,7 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
214
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,1 bi
| US$ 19,7 mil | ﹤0,01% |
868
+2
| +0,2% | +US$ 50 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
215
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,87 bi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
187
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
216
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
217
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,64 bi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
1.297
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
218
Dell
DELL
US$ 209 bi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
219
Antero Resources
AR
US$ 11,1 bi
| US$ 17,9 mil | ﹤0,01% |
536
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
220
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
256
-1
| -0,4% | -US$ 75 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
221
Williams Companies
WMB
US$ 80,1 bi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
262
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
222
Delta Air Lines
DAL
US$ 57,4 bi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
213
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
223
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
77
+5
| +7% | +US$ 1,03 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
224
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 17,2 mil | ﹤0,01% |
290
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
225
Corteva
CTVA
US$ 7,94 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
219
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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KL
Revisão da carteira de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, DiNuzzo Private Wealth detinha 1.395 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 0,46% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth mostra 48 novas, 226 aumentaram, 243 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Dimensional World Equity ETF, estimada em US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de DiNuzzo Private Wealth no T3 2026 foi Honeywell: 1.122 ações no valor de US$ 237 mil.
- DiNuzzo Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,24 mi.
- A maior redução de DiNuzzo Private Wealth em T3 2026 foi em Dimensional World Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- DiNuzzo Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Saul Centers no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mil.
- As dez maiores posições de DiNuzzo Private Wealth representam 68% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abriu 48 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de DiNuzzo Private Wealth caiu 0,46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de DiNuzzo Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.