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DiNuzzo Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1006 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.69 M
(-0.46%)
Flujo de capital
+USD 12.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.09%
Posición
1,395
Nuevas
48
Aumentadas
226
Reducidas
243
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 669 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 450 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 354 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 353 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 332 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.07% |
| 2 | Tecnología | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Industriales | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Flex
FLEX
USD 25.8 mil M
| USD 23.1 k | ﹤0.01% |
210
-2
| -0.9% | -USD 237 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
202
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.7 mil M
| USD 22.7 k | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
203
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
USD 1952 M
| USD 22.6 k | ﹤0.01% |
278
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
204
Snap-on
SNA
USD 18.9 mil M
| USD 22.5 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
205
Goldman Sachs
GS
USD 250 mil M
| USD 22.5 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
206
Analog Devices
ADI
USD 176 mil M
| USD 22.2 k | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
207
BWX Technologies
BWXT
USD 11 mil M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
161
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
208
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
118
-2
| -2% | -USD 429 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
209
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 21.8 k | ﹤0.01% |
326
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
210
SpaceX
SPCX
USD 1.82 B
| USD 21.3 k | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
211
Howmet Aerospace
HWM
USD 81.8 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
93
-1
| -1% | -USD 263 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
212
Toronto Dominion Bank
TD
USD 200 mil M
| USD 20.6 k | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
213
Simon Property Group
SPG
USD 73.7 mil M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
214
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.1 mil M
| USD 19.7 k | ﹤0.01% |
868
+2
| +0.2% | +USD 50 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
215
First Trust Water ETF
FIW
USD 1875 M
| USD 19.4 k | ﹤0.01% |
187
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
216
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 19.4 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
217
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1642 M
| USD 19.4 k | ﹤0.01% |
1,297
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
218
Dell
DELL
USD 209 mil M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
219
Antero Resources
AR
USD 11.1 mil M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
536
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
220
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
256
-1
| -0.4% | -USD 75 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
221
Williams Companies
WMB
USD 80.1 mil M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
262
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
222
Delta Air Lines
DAL
USD 57.4 mil M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
213
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
223
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
77
+5
| +7% | +USD 1.03 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
224
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
290
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
225
Corteva
CTVA
USD 7940 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
219
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DiNuzzo Private Wealth mantenía 1,395 posiciones valuadas en USD 1006 M, un 0.46% menos que los USD 1011 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de DiNuzzo Private Wealth muestra 48 nuevos, Aumentaron 226, 243 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 1,122 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Dimensional World Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DiNuzzo Private Wealth en T3 2026 fue Honeywell: 1,122 acciones por un valor de USD 237 k.
- DiNuzzo Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.24 M.
- La mayor reducción de DiNuzzo Private Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional World Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
- DiNuzzo Private Wealth cerró por completo su posición en Saul Centers en T3 2026, con una venta estimada de USD 22.4 k.
- Las diez principales posiciones de DiNuzzo Private Wealth representan 68% de su cartera de USD 1006 M en T3 2026.
- DiNuzzo Private Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DiNuzzo Private Wealth cayó 0.46% frente al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de DiNuzzo Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.