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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
| 23.098 $ | ﹤0,01 % |
210
-2
| -0,9 % | -237 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
202
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 22.737 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
203
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2 Mrd. $
| 22.594 $ | ﹤0,01 % |
278
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
204
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
| 22.528 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
205
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 22.509 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
206
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| 22.216 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
207
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| 22.057 $ | ﹤0,01 % |
161
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
208
Boeing
BA
148 Mrd. $
| 21.954 $ | ﹤0,01 % |
118
-2
| -2 % | -429 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
209
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 21.774 $ | ﹤0,01 % |
326
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
210
SpaceX
SPCX
1,97 Bio. $
| 21.272 $ | ﹤0,01 % |
141
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
211
Howmet Aerospace
HWM
77,1 Mrd. $
| 21.035 $ | ﹤0,01 % |
93
-1
| -1 % | -263 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
212
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| 20.568 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
213
Simon Property Group
SPG
68,6 Mrd. $
| 20.076 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
214
The Kraft Heinz Company
KHC
29,8 Mrd. $
| 19.721 $ | ﹤0,01 % |
868
+2
| +0,2 % | +50 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
215
First Trust Water ETF
FIW
1,79 Mrd. $
| 19.407 $ | ﹤0,01 % |
187
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
216
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 19.390 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
217
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,7 Mrd. $
| 19.352 $ | ﹤0,01 % |
1.297
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
218
Dell
DELL
288 Mrd. $
| 18.551 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
219
Antero Resources
AR
12 Mrd. $
| 17.898 $ | ﹤0,01 % |
536
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
220
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 17.813 $ | ﹤0,01 % |
256
-1
| -0,4 % | -75 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
221
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 17.809 $ | ﹤0,01 % |
262
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
222
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 17.777 $ | ﹤0,01 % |
213
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
223
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| 17.677 $ | ﹤0,01 % |
77
+5
| +7 % | +1.031 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
224
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 17.200 $ | ﹤0,01 % |
290
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
225
Corteva
CTVA
8,58 Mrd. $
| 17.006 $ | ﹤0,01 % |
219
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .