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DiNuzzo Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,01 Mrd. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-4,69 Mio. $
(-0,46 %)
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
1.395
Neu
48
Aufgestockt
226
Reduziert
243
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+669.070 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+449.651 $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+353.611 $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+352.517 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+332.301 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,07 % |
| 2 | Technologie | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,32 % |
| 5 | Industrie | 0,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,75 Mrd. $
| 30.310 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
177
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 30.268 $ | ﹤0,01 % |
222
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
178
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 29.268 $ | ﹤0,01 % |
279
+70
| +33 % | +7.172 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
179
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 29.180 $ | ﹤0,01 % |
876
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
180
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 29.071 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
181
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 28.574 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
182
Costco
COST
445 Mrd. $
| 28.221 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
183
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 28.171 $ | ﹤0,01 % |
866
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
184
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 28.165 $ | ﹤0,01 % |
66
+50
| +313 % | +20.492 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
185
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 28.064 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
186
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 27.967 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
187
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 27.677 $ | ﹤0,01 % |
180
-11
| -6 % | -1.748 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
188
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 26.870 $ | ﹤0,01 % |
146
-1
| -0,7 % | -173 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
189
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 26.116 $ | ﹤0,01 % |
414
+375
| +962 % | +26.331 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
190
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 25.400 $ | ﹤0,01 % |
257
+135
| +111 % | +14.096 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
191
KKR & Co
KKR
82 Mrd. $
| 25.017 $ | ﹤0,01 % |
274
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
192
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 24.670 $ | ﹤0,01 % |
456
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
193
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
| 24.636 $ | ﹤0,01 % |
108
+3
| +3 % | +752 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
194
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 24.344 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
195
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 24.236 $ | ﹤0,01 % |
270
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
196
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,5 Mrd. $
| 24.227 $ | ﹤0,01 % |
235
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
197
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
| 24.147 $ | ﹤0,01 % |
1.237
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
198
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 23.824 $ | ﹤0,01 % |
316
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
199
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 23.632 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
200
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| 23.426 $ | ﹤0,01 % |
427
-3
| -0,7 % | -186 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
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BDWCC
Portfolio-Rückblick von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt DiNuzzo Private Wealth 1.395 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,46 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 weist 48 neu, 226 erhöht, 243 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 war Honeywell: 1.122 Aktien im Wert von 236.675 $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DiNuzzo Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
- DiNuzzo Private Wealth hat seine Position in Saul Centers im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.434 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DiNuzzo Private Wealth machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- DiNuzzo Private Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von DiNuzzo Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DiNuzzo Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .