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DiNuzzo Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
5.38%
1년 추정 수익률
9.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.5%
1년 예상 수익률
+9.69%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
-US$469만
(-0.46%)
자금 흐름
+US$1233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.09%
보유액
1,395
신규
48
증가
226
축소
243
청산됨
27
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$724만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$208만 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$128만 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$109만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$66.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$127만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$45만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$35.4만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$35.3만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$33.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.07% |
| 2 | 정보기술 | 1.26% |
| 3 | 금융 | 0.39% |
| 4 | 임의소비재 | 0.32% |
| 5 | 산업재 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$17.5억
| US$3.03만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
177
Yum! Brands
YUM
US$413억
| US$3.03만 | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
178
Walt Disney
DIS
US$1933억
| US$2.93만 | ﹤0.01% |
279
+70
| +33% | +US$7.17천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
179
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$2.92만 | ﹤0.01% |
876
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
180
Valero Energy
VLO
US$1233억
| US$2.91만 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
181
Blackrock
BLK
US$1747억
| US$2.86만 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
182
Costco
COST
US$4497억
| US$2.82만 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
183
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1188억
| US$2.82만 | ﹤0.01% |
866
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
184
HCA Healthcare
HCA
US$1026억
| US$2.82만 | ﹤0.01% |
66
+50
| +313% | +US$2.05만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
185
Ameriprise Financial
AMP
US$441억
| US$2.81만 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
186
Progressive
PGR
US$1328억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
187
Corning
GLW
US$1066억
| US$2.77만 | ﹤0.01% |
180
-11
| -6% | -US$1.75천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
188
Qualcomm
QCOM
US$1887억
| US$2.69만 | ﹤0.01% |
146
-1
| -0.7% | -US$173 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
189
CMS Energy
CMS
US$219억
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
414
+375
| +962% | +US$2.63만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
190
Abbott
ABT
US$1814억
| US$2.54만 | ﹤0.01% |
257
+135
| +111% | +US$1.41만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
191
KKR & Co
KKR
US$833억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
274
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
192
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$118억
| US$2.47만 | ﹤0.01% |
456
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
193
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$681억
| US$2.46만 | ﹤0.01% |
108
+3
| +3% | +US$752 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
194
Becton Dickinson
BDX
US$539억
| US$2.43만 | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
195
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$2.42만 | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
196
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$185억
| US$2.42만 | ﹤0.01% |
235
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
197
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$30.4억
| US$2.41만 | ﹤0.01% |
1,237
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
198
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$448억
| US$2.38만 | ﹤0.01% |
316
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
199
Western Digital
WDC
US$1298억
| US$2.36만 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
200
Carrier Global
CARR
US$468억
| US$2.34만 | ﹤0.01% |
427
-3
| -0.7% | -US$186 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
BDWCC
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, DiNuzzo Private Wealth의 보유 포지션은 1,395개, 총액은 US$10.1억였으며 전 분기 US$10.1억보다 0.46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 226개 증가, 243개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell 주식으로, 1,122주를 보유했으며 가치는 US$23.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$127만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$23.7만 상당의 1,122주를 매수했어요.
- DiNuzzo Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$724만 규모예요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$127만예요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Saul Centers 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 68% 비중을 차지해요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.46% 하락해 US$10.1억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.