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DiNuzzo Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
5.38%
1년 추정 수익률
9.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.5%
1년 예상 수익률
+9.69%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
-US$469만
(-0.46%)
자금 흐름
+US$1233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.09%
보유액
1,395
신규
48
증가
226
축소
243
청산됨
27
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$724만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$208만 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$128만 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$109만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$66.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$127만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$45만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$35.4만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$35.3만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$33.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.07% |
| 2 | 정보기술 | 1.26% |
| 3 | 금융 | 0.39% |
| 4 | 임의소비재 | 0.32% |
| 5 | 산업재 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Eaton
ETN
US$1422억
| US$4.04만 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
152
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$3.96만 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
153
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$3.92만 | ﹤0.01% |
720
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
154
FedEx Freight
FDXF
US$165억
| US$3.92만 | ﹤0.01% |
358
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
155
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$3.91만 | ﹤0.01% |
119
-1
| -0.8% | -US$312 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
156
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$3.87만 | ﹤0.01% |
244
+1
| +0.4% | +US$159 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
157
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
445
+400
| +889% | +US$3.62만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
158
Toll Brothers
TOL
US$129억
| US$3.77만 | ﹤0.01% |
280
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
159
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$3.76만 | ﹤0.01% |
480
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
160
Omega Healthcare
OHI
US$140억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
161
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$3.63만 | ﹤0.01% |
746
+11
| +1% | +US$567 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
162
Teradyne
TER
US$483억
| US$3.49만 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
163
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$3.44만 | ﹤0.01% |
79
+1
| +1% | +US$408 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
164
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$3.42만 | ﹤0.01% |
405
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
165
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
588
+120
| +26% | +US$7.38천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
166
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$3.34만 | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
167
Quanta Services
PWR
US$822억
| US$3.34만 | ﹤0.01% |
52
+33
| +174% | +US$2.13만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
168
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$3.32만 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
169
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$3.28만 | ﹤0.01% |
172
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
170
Nebius Group N.V.
NBIS
US$432억
| US$3.26만 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
171
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$3.26만 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
172
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$3.14만 | ﹤0.01% |
1,102
-20
| -2% | -US$532 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
173
Astera Labs
ALAB
US$446억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
87
-1
| -1% | -US$322 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
174
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$3.08만 | ﹤0.01% |
233
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
175
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.4억
| US$3.05만 | ﹤0.01% |
542
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BDWCC
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, DiNuzzo Private Wealth의 보유 포지션은 1,395개, 총액은 US$10.1억였으며 전 분기 US$10.1억보다 0.46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 226개 증가, 243개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell 주식으로, 1,122주를 보유했으며 가치는 US$23.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$127만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$23.7만 상당의 1,122주를 매수했어요.
- DiNuzzo Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$724만 규모예요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$127만예요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Saul Centers 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 68% 비중을 차지해요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.46% 하락해 US$10.1억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.