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DiNuzzo Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
회전율
5.38%
1년 추정 수익률
9.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.5%
1년 예상 수익률
+9.69%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
-US$469만
(-0.46%)
자금 흐름
+US$1233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.09%
보유액
1,395
신규
48
증가
226
축소
243
청산됨
27
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$724만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$208만 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$128만 |
| 4 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$109만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$66.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$127만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$45만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$35.4만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$35.3만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$33.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.07% |
| 2 | 정보기술 | 1.26% |
| 3 | 금융 | 0.39% |
| 4 | 임의소비재 | 0.32% |
| 5 | 산업재 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
252
Marvell Technology
MRVL
US$1389억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
253
Xcel Energy
XEL
US$515억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
192
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
254
CVS Health
CVS
US$1091억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
255
Ford
F
US$490억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
1,110
+1
| +0.1% | +US$14 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
256
Ametek
AME
US$546억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
257
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
214
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
258
Dollar General
DG
US$302억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
107
+1
| +0.9% | +US$123 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
259
Lockheed Martin
LMT
US$1359억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
260
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$80.8억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
261
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
206
+52
| +34% | +US$3.15천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
262
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.6억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
263
Cigna
CI
US$799억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
46
+8
| +21% | +US$2.25천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
264
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$728억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
415
-678
| -62% | -US$2.03만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
265
Sanofi
SNY
US$1156억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
299
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
266
Eagle Capital Growth Fund
GRF
US$4143만
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
1,222
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
267
L3Harris
LHX
US$505억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
51
+39
| +325% | +US$1.06만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
268
McKesson
MCK
US$1223억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
269
Linde
LIN
US$2389억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
270
Waters Corp
WAT
US$468억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
271
Best Buy
BBY
US$223억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
133
+1
| +0.8% | +US$86 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
272
Newmont
NEM
US$1247억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
273
CoreWeave
CRWV
US$269억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
274
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
275
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$286억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
369
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
KL
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, DiNuzzo Private Wealth의 보유 포지션은 1,395개, 총액은 US$10.1억였으며 전 분기 US$10.1억보다 0.46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 226개 증가, 243개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell 주식으로, 1,122주를 보유했으며 가치는 US$23.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$127만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$23.7만 상당의 1,122주를 매수했어요.
- DiNuzzo Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$724만 규모예요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$127만예요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Saul Centers 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 68% 비중을 차지해요.
- DiNuzzo Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- DiNuzzo Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.46% 하락해 US$10.1억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 DiNuzzo Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.