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Patton Albertson Miller Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1005 M
Rotación
4.15%
Rendimiento estimado a 1 año
40.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+134.47%
Rendimiento estimado a 10 años
+389.07%
AUM
USD 1005 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 163 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 7.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.08%
Posición
217
Nuevas
5
Aumentadas
46
Reducidas
122
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 6.59 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 3.21 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 2.12 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 2.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.18% |
| 2 | Tecnología | 22.64% |
| 3 | Industriales | 10.22% |
| 4 | Finanzas | 7.05% |
| 5 | Atención médica | 5.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 53.1 M | 5.29% |
265,472
-6,115
| -2% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 38.6 M | 3.84% |
133,484
-1,013
| -0.8% | -USD 290 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 36 M | 3.58% |
682,952
+20,877
| +3% | +USD 948 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 35.2 M | 3.5% |
116,643
-9,007
| -7% | -USD 1.79 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 32.4 M | 3.23% |
43,318
-1,199
| -3% | -USD 873 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 30.2 M | 3% |
443,571
-2,470
| -0.6% | -USD 161 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 27.2 M | 2.71% |
165,733
-3,388
| -2% | -USD 538 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
8
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 27.2 M | 2.71% |
107,832
+1,324
| +1% | +USD 304 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 26.6 M | 2.65% |
36,852
-1,200
| -3% | -USD 554 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
10
Covenant Logistics
CVLG
USD 780 M
| USD 25.8 M | 2.57% |
584,866
+4,338
| +0.7% | +USD 158 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 25.1 M | 2.49% |
182,247
+15,235
| +9% | +USD 2.01 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 20.2 M | 2.01% |
56,621
-2,224
| -4% | -USD 801 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.2 M | 1.71% |
46,202
-385
| -0.8% | -USD 156 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 16.3 M | 1.62% |
22,614
-2,432
| -10% | -USD 1.66 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 16.2 M | 1.61% |
137,730
-817
| -0.6% | -USD 85.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 16.1 M | 1.6% |
42,694
-1,001
| -2% | -USD 401 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 14.4 M | 1.44% |
120,686
+1,958
| +2% | +USD 214 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 13.9 M | 1.38% |
42,407
-589
| -1% | -USD 183 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
19
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 13.6 M | 1.35% |
11,993
-268
| -2% | -USD 255 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 13.4 M | 1.33% |
224,449
+31,823
| +17% | +USD 2.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 12.8 M | 1.27% |
+349,803
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 11.5 M | 1.14% |
11,358
-622
| -5% | -USD 606 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 11.4 M | 1.14% |
16,019
-548
| -3% | -USD 361 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 11.1 M | 1.11% |
30,038
-37
| -0.1% | -USD 13.2 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11 M | 1.1% |
46,233
+4,659
| +11% | +USD 1.17 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
BDWCC
KL
Revisión del portafolio de Patton Albertson Miller Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patton Albertson Miller Group mantenía 217 posiciones por un valor de USD 1005 M, un aumento de 19% frente a los USD 842 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.1%. Patton Albertson Miller Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4, dejando prácticamente intacto el portafolio de 217 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Patton Albertson Miller Group en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 349,803 acciones por un valor de USD 12.8 M.
- Patton Albertson Miller Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan International Bond Opportunities ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.59 M.
- La mayor reducción de Patton Albertson Miller Group durante T2 2026 fue en KLA, con un recorte estimado de USD 1.79 M.
- Patton Albertson Miller Group cerró por completo su posición en Salesforce en T2 2026, con una venta estimada de USD 289 k.
- Las diez principales posiciones de Patton Albertson Miller Group representan 33% de su cartera de USD 1005 M en T2 2026.
- Patton Albertson Miller Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patton Albertson Miller Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1005 M.
Según el Informe 13F de Patton Albertson Miller Group correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.