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Toth Financial Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1 bi
Giro
30,19%
Retorno est. (1 ano)
19,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,03%
Retorno est. (1 ano)
+19,18%
Retorno est. (3 anos)
+90,41%
Retorno est. (5 anos)
+112,88%
Retorno est. (10 anos)
+433,51%
AUM
US$ 1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,2 mi
(-2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 4,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,79%
Posição
1.123
Nova
244
Aumentada
260
Reduzida
174
Encerrada
95
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,66 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 2,29 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,86% |
| 2 | Tecnologia | 15,88% |
| 3 | Saúde | 14,29% |
| 4 | Financeiro | 9,02% |
| 5 | Industriais | 8,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 30,2 mi | 3,01% |
58.789
+2.159
| +4% | +US$ 998 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 29,9 mi | 2,99% |
89.869
-488
| -0,5% | -US$ 157 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 27,8 mi | 2,78% |
80.894
-126
| -0,2% | -US$ 43,7 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
4
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 13,9 bi
| US$ 22,3 mi | 2,23% |
232.929
-6.673
| -3% | -US$ 601 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 22,3 mi | 2,22% |
206.832
-1.691
| -0,8% | -US$ 191 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,69 bi
| US$ 19,9 mi | 1,99% |
230.058
-3.223
| -1% | -US$ 298 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
7
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 19,8 mi | 1,98% |
34.874
-1.029
| -3% | -US$ 551 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 19 mi | 1,89% |
96.910
+763
| +0,8% | +US$ 141 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 18,7 mi | 1,87% |
345.128
-1.706
| -0,5% | -US$ 97,5 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 18,4 mi | 1,84% |
51.146
-50
| -0,1% | -US$ 18,3 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
11
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 16,9 mi | 1,69% |
30.655
+2.909
| +10% | +US$ 1,64 mi |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 16,7 mi | 1,67% |
63.883
+4.178
| +7% | +US$ 1,07 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 16,2 mi | 1,62% |
61.298
-2.196
| -3% | -US$ 579 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,74 bi
| US$ 15,9 mi | 1,59% |
229.281
+663
| +0,3% | +US$ 45,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 15,1 mi | 1,51% |
12.145
-218
| -2% | -US$ 288 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
16
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 14,1 mi | 1,41% |
13.312
+477
| +4% | +US$ 521 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
17
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 14 mi | 1,4% |
16.409
+162
| +1% | +US$ 139 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
18
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 13,4 mi | 1,34% |
48.709
-2.101
| -4% | -US$ 662 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 13,3 mi | 1,32% |
127.544
-1.685
| -1% | -US$ 185 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
US$ 657 mi
| US$ 13,2 mi | 1,32% |
183.739
-3.958
| -2% | -US$ 303 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 12,7 mi | 1,27% |
237.449
+11.465
| +5% | +US$ 650 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 12,6 mi | 1,26% |
35.914
+1.871
| +5% | +US$ 704 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
23
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 12 mi | 1,19% |
43.540
+1.107
| +3% | +US$ 307 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 11,8 mi | 1,18% |
137.551
+8.867
| +7% | +US$ 868 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 11,6 mi | 1,16% |
27.608
-813
| -3% | -US$ 324 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
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KL
Revisão da carteira de Toth Financial Advisory no T3 2026
No T3 2026, Toth Financial Advisory detinha 1.123 posições no valor de US$ 1 bi, uma queda de 2,3% em relação a US$ 1,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Toth Financial Advisory mostra 244 novas, 260 aumentaram, 174 reduções e 95 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FIVE9: 29.040 ações no valor de US$ 988 mil. A maior venda foi de State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 2,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Toth Financial Advisory no T3 2026 foi FIVE9: 29.040 ações no valor de US$ 988 mil.
- Toth Financial Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,66 mi.
- A maior redução de Toth Financial Advisory em T3 2026 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
- Toth Financial Advisory encerrou totalmente sua posição em DaVita no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 713 mil.
- As dez maiores posições de Toth Financial Advisory representam 23% de sua carteira de US$ 1 bi no T3 2026.
- Toth Financial Advisory abriu 244 novas posições e encerrou 95 em T3 2026.
- O valor da carteira de Toth Financial Advisory caiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Toth Financial Advisory referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.