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Toth Financial Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1 Mrd. $
Umschlag
30,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+433,51 %
AUM
1 Mrd. $
AUM-Wachstum
-23,2 Mio. $
(-2,3 %)
Kapitalfluss
-4,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,79 %
Position
1.123
Neu
244
Aufgestockt
260
Reduziert
174
Geschlossen
95
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+2,66 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+1,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+1,62 Mio. $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+1,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,86 % |
| 2 | Technologie | 15,88 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,29 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,02 % |
| 5 | Industrie | 8,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 30,2 Mio. $ | 3,01 % |
58.789
+2.159
| +4 % | +998.452 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 29,9 Mio. $ | 2,99 % |
89.869
-488
| -0,5 % | -156.744 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 27,8 Mio. $ | 2,78 % |
80.894
-126
| -0,2 % | -43.730 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
4
ProShares Ultra QQQ
QLD
13,9 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 2,23 % |
232.929
-6.673
| -3 % | -601.096 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
5
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 2,22 % |
206.832
-1.691
| -0,8 % | -190.510 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
6
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,69 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,99 % |
230.058
-3.223
| -1 % | -298.316 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
7
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,98 % |
34.874
-1.029
| -3 % | -550.833 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 1,89 % |
96.910
+763
| +0,8 % | +140.842 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,87 % |
345.128
-1.706
| -0,5 % | -97.456 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
10
Visa
V
756 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,84 % |
51.146
-50
| -0,1 % | -18.277 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
|
11
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,69 % |
30.655
+2.909
| +10 % | +1,64 Mio. $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
|
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,67 % |
63.883
+4.178
| +7 % | +1,07 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,62 % |
61.298
-2.196
| -3 % | -579.346 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
14
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,59 % |
229.281
+663
| +0,3 % | +45.871 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
15
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,51 % |
12.145
-218
| -2 % | -287.652 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
16
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,41 % |
13.312
+477
| +4 % | +520.951 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
17
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,4 % |
16.409
+162
| +1 % | +139.370 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
18
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,34 % |
48.709
-2.101
| -4 % | -661.894 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,32 % |
127.544
-1.685
| -1 % | -184.999 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
20
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
657 Mio. $
| 13,2 Mio. $ | 1,32 % |
183.739
-3.958
| -2 % | -302.770 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,27 % |
237.449
+11.465
| +5 % | +649.969 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 1,26 % |
35.914
+1.871
| +5 % | +704.351 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
23
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,19 % |
43.540
+1.107
| +3 % | +307.422 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
24
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,18 % |
137.551
+8.867
| +7 % | +868.132 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
25
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,16 % |
27.608
-813
| -3 % | -324.040 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KL
Portfolio-Rückblick von Toth Financial Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Toth Financial Advisory 1.123 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Toth Financial Advisory für Q3 2026 weist 244 neu, 260 erhöht, 174 reduziert und 95 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FIVE9: 29.040 Aktien im Wert von 987.651 $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 2,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Toth Financial Advisory im Q3 2026 war FIVE9: 29.040 Aktien im Wert von 987.651 $.
- Toth Financial Advisory hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Toth Financial Advisory im Q3 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
- Toth Financial Advisory hat seine Position in DaVita im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 713.049 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Toth Financial Advisory machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
- Toth Financial Advisory eröffnete 244 neue Positionen und schloss 95 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Toth Financial Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Toth Financial Advisory für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .