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Toth Financial Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1 Mrd. $
Umschlag
30,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+433,51 %
AUM
1 Mrd. $
AUM-Wachstum
-23,2 Mio. $
(-2,3 %)
Kapitalfluss
-4,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,79 %
Position
1.123
Neu
244
Aufgestockt
260
Reduziert
174
Geschlossen
95
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+2,66 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+1,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+1,62 Mio. $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+1,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,86 % |
| 2 | Technologie | 15,88 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,29 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,02 % |
| 5 | Industrie | 8,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,81 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,12 % |
225.351
+3.629
| +2 % | +182.762 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
27
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,1 % |
29.917
+3.753
| +14 % | +1,51 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
28
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,09 % |
65.024
+2.986
| +5 % | +497.843 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
29
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,03 % |
167.068
-15.795
| -9 % | -957.434 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
30
Sysco
SYY
37,5 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,98 % |
126.138
-762
| -0,6 % | -62.604 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
31
Dominion Energy
D
59,4 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,97 % |
160.973
-3.613
| -2 % | -242.734 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
32
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,97 % |
29.323
-10
| -0 % | -3.713 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
33
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,63 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,96 % |
214.357
+7.095
| +3 % | +326.267 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
34
Fastenal
FAST
63,7 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,95 % |
191.917
+4.528
| +2 % | +221.867 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
35
Sherwin-Williams
SHW
84,9 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 0,95 % |
29.341
+40
| +0,1 % | +13.518 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
36
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 0,94 % |
192.680
+15.798
| +9 % | +812.768 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
37
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 0,91 % |
43.129
+868
| +2 % | +174.162 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
38
Aflac
AFL
62,6 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 0,89 % |
80.141
+24
| +0 % | +2.877 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
39
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 0,87 % |
88.242
-3.954
| -4 % | -412.870 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
40
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 0,85 % |
31.422
+325
| +1 % | +94.499 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
41
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,85 % |
99.167
-1.227
| -1 % | -106.420 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
42
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 0,85 % |
84.467
-12.193
| -13 % | -1,23 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
43
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 0,83 % |
68.809
-2.385
| -3 % | -243.279 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
44
John Marshall Bancorp
JMSB
326 Mio. $
| 8,18 Mio. $ | 0,82 % |
360.042
+23.789
| +7 % | +543.572 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
45
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 8,11 Mio. $ | 0,81 % |
35.496
+669
| +2 % | +143.430 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
46
Ball Corp
BALL
16,9 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 0,81 % |
144.261
+12.351
| +9 % | +765.367 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
47
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 0,79 % |
47.583
-64
| -0,1 % | -11.400 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
48
Jacobs Solutions
J
18,6 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 0,79 % |
58.142
+2.845
| +5 % | +397.736 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
49
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,74 % |
31.813
-717
| -2 % | -165.736 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
50
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,66 % |
52.205
-9.597
| -16 % | -1,32 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KL
IAM
Portfolio-Rückblick von Toth Financial Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Toth Financial Advisory 1.123 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Toth Financial Advisory für Q3 2026 weist 244 neu, 260 erhöht, 174 reduziert und 95 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FIVE9: 29.040 Aktien im Wert von 987.651 $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 2,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Toth Financial Advisory im Q3 2026 war FIVE9: 29.040 Aktien im Wert von 987.651 $.
- Toth Financial Advisory hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Toth Financial Advisory im Q3 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
- Toth Financial Advisory hat seine Position in DaVita im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 713.049 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Toth Financial Advisory machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
- Toth Financial Advisory eröffnete 244 neue Positionen und schloss 95 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Toth Financial Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Toth Financial Advisory für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .