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Sendero Wealth Management

Sendero Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1 Mrd. $ Umschlag 15,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,57 Mio. $
Kapitalfluss
-46,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,89 %
Position
226
Neu
17
Aufgestockt
69
Reduziert
99
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+13,7 Mio. $
2
EAGL-Symbol
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
+10 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,55 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+4,11 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLG-Symbol
Touchstone Large Company Growth ETF
TLG
+28,9 Mio. $
2
CNC-Symbol
Centene
CNC
+4,63 Mio. $
3
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+4,44 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,57 Mio. $
5
KDP-Symbol
Keurig Dr Pepper
KDP
+3,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52 %
2 Technologie 16,65 %
3 Finanzwesen 6,52 %
4 Kommunikationsdienste 5,67 %
5 Gesundheitswesen 5,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
219 Mio. $ 21,82 %
584.092
+2.684
+0,5 % +1,01 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
EAGL-Symbol
2
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
4,82 Mrd. $
108 Mio. $ 10,8 %
3.180.428
+290.011
+10 % +10 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
MGNR-Symbol
3
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
1,25 Mrd. $
68 Mio. $ 6,79 %
1.378.923
-44.061
-3 % -2,27 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
ITOT-Symbol
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
35,9 Mio. $ 3,58 %
215.827
+241
+0,1 % +40.098 $
2023 Q2
13 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
34,6 Mio. $ 3,46 %
151.701
-16.668
-10 % -3,57 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
24,3 Mio. $ 2,43 %
70.626
-8.157
-10 % -2,83 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VUG-Symbol
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
21,2 Mio. $ 2,12 %
235.682
+156.507
+198 % +13,7 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
18,6 Mio. $ 1,86 %
25.701
+7.291
+40 % +4,55 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,5 Mio. $ 1,54 %
30.156
-5.523
-15 % -2,55 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,9 Mio. $ 1,49 %
59.744
-5.796
-9 % -1,47 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
14,2 Mio. $ 1,41 %
40.313
-4.432
-10 % -1,67 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
12 Mio. $ 1,19 %
17.053
-2.098
-11 % -1,47 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
CRM-Symbol
13
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,17 %
50.994
-10.340
-17 % -2,13 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,16 %
71.196
+1.700
+2 % +265.809 $
2023 Q2
13 Quartale
IQV-Symbol
15
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,09 %
40.718
-6.925
-15 % -1,67 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
ANET-Symbol
16
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,06 %
51.976
-23.574
-31 % -4,44 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
FCNCA-Symbol
17
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
8,57 Mio. $ 0,86 %
4.161
-619
-13 % -1,33 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
COP-Symbol
18
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
8,18 Mio. $ 0,82 %
65.399
+3.982
+6 % +493.391 $
2022 Q3
16 Quartale
KDP-Symbol
19
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
8,09 Mio. $ 0,81 %
266.639
-109.652
-29 % -3,43 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
ABNB-Symbol
20
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
8,01 Mio. $ 0,8 %
49.849
-6.799
-12 % -1,11 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,96 Mio. $ 0,79 %
23.891
+398
+2 % +127.836 $
2023 Q2
13 Quartale
ICE-Symbol
22
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
7,89 Mio. $ 0,79 %
51.894
-9.129
-15 % -1,38 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
COF-Symbol
23
Capital One
COF
124 Mrd. $
7,84 Mio. $ 0,78 %
40.595
-2.420
-6 % -507.810 $
2022 Q2
17 Quartale
PAYC-Symbol
24
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
7,43 Mio. $ 0,74 %
34.131
-13.083
-28 % -2,55 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
SCHD-Symbol
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,13 Mio. $ 0,71 %
219.141
+19.466
+10 % +656.257 $
2022 Q3
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Liberty One Investment Management
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BDWCC
B&D White Capital Company Lakeway, Texas 1 Mrd. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sendero Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sendero Wealth Management 226 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Rückgang um 0,26 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Sendero Wealth Management zog im Q3 2026 netto 46,4 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 99 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Touchstone Large Company Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 28,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Sendero Wealth Management eine neue Position in iShares National Muni Bond ETF im Wert von 3,96 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Sendero Wealth Management im Q3 2026 war iShares National Muni Bond ETF: 39.126 Aktien im Wert von 3,96 Mio. $.
  • Sendero Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sendero Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 4,63 Mio. $.
  • Sendero Wealth Management hat seine Position in Touchstone Large Company Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sendero Wealth Management machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
  • Sendero Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sendero Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,26 % auf 1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sendero Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .