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Sendero Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1 bi
Giro
15,49%
Retorno est. (1 ano)
21,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,71%
Retorno est. (1 ano)
+21,35%
Retorno est. (3 anos)
+99,19%
Retorno est. (5 anos)
+108,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,57 mi
(-0,26%)
Fluxo de capital
-US$ 46,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,89%
Posição
226
Nova
17
Aumentada
69
Reduzida
99
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 13,7 mi |
| 2 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 4,55 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,11 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Touchstone Large Company Growth ETF
TLG
|
+US$ 28,9 mi |
| 2 |
Centene
CNC
|
+US$ 4,63 mi |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 4,44 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,57 mi |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 3,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52% |
| 2 | Tecnologia | 16,65% |
| 3 | Financeiro | 6,52% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,67% |
| 5 | Saúde | 5,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 219 mi | 21,82% |
584.092
+2.684
| +0,5% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$ 4,82 bi
| US$ 108 mi | 10,8% |
3.180.428
+290.011
| +10% | +US$ 10 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$ 1,25 bi
| US$ 68 mi | 6,79% |
1.378.923
-44.061
| -3% | -US$ 2,27 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 35,9 mi | 3,58% |
215.827
+241
| +0,1% | +US$ 40,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 34,6 mi | 3,46% |
151.701
-16.668
| -10% | -US$ 3,57 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 24,3 mi | 2,43% |
70.626
-8.157
| -10% | -US$ 2,83 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 21,2 mi | 2,12% |
235.682
+156.507
| +198% | +US$ 13,7 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 18,6 mi | 1,86% |
25.701
+7.291
| +40% | +US$ 4,55 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15,5 mi | 1,54% |
30.156
-5.523
| -15% | -US$ 2,55 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,9 mi | 1,49% |
59.744
-5.796
| -9% | -US$ 1,47 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 14,2 mi | 1,41% |
40.313
-4.432
| -10% | -US$ 1,67 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 12 mi | 1,19% |
17.053
-2.098
| -11% | -US$ 1,47 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
13
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 11,7 mi | 1,17% |
50.994
-10.340
| -17% | -US$ 2,13 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 11,6 mi | 1,16% |
71.196
+1.700
| +2% | +US$ 266 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
15
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 10,9 mi | 1,09% |
40.718
-6.925
| -15% | -US$ 1,67 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
16
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 10,6 mi | 1,06% |
51.976
-23.574
| -31% | -US$ 4,44 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
17
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24 bi
| US$ 8,57 mi | 0,86% |
4.161
-619
| -13% | -US$ 1,33 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 8,18 mi | 0,82% |
65.399
+3.982
| +6% | +US$ 493 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
19
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 8,09 mi | 0,81% |
266.639
-109.652
| -29% | -US$ 3,43 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 8,01 mi | 0,8% |
49.849
-6.799
| -12% | -US$ 1,11 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,96 mi | 0,79% |
23.891
+398
| +2% | +US$ 128 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 7,89 mi | 0,79% |
51.894
-9.129
| -15% | -US$ 1,38 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 7,84 mi | 0,78% |
40.595
-2.420
| -6% | -US$ 508 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
24
Paycom
PAYC
US$ 11,3 bi
| US$ 7,43 mi | 0,74% |
34.131
-13.083
| -28% | -US$ 2,55 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 7,13 mi | 0,71% |
219.141
+19.466
| +10% | +US$ 656 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
BDWCC
Revisão da carteira de Sendero Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Sendero Wealth Management detinha 226 posições no valor de US$ 1 bi, uma queda de 0,26% em relação a US$ 1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Sendero Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 46,4 mi em T3 2026, encerrando 18 posições e reduzindo 99 participações. Sua saída mais significativa foi Touchstone Large Company Growth ETF, uma posição estimada em US$ 28,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Sendero Wealth Management abriu uma nova posição em iShares National Muni Bond ETF no valor de US$ 3,96 mi.
- A maior compra de Sendero Wealth Management no T3 2026 foi iShares National Muni Bond ETF: 39.126 ações no valor de US$ 3,96 mi.
- Sendero Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,7 mi.
- A maior redução de Sendero Wealth Management em T3 2026 foi em Centene, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- Sendero Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Touchstone Large Company Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,9 mi.
- As dez maiores posições de Sendero Wealth Management representam 56% de sua carteira de US$ 1 bi no T3 2026.
- Sendero Wealth Management abriu 17 novas posições e encerrou 18 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sendero Wealth Management caiu 0,26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sendero Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.